قامت مجموعة مكسيم جروب يوم الأربعاء بتعديل موقفها من سهم Generation Income Properties Inc. (NASDAQ: GIPR)، حيث قامت بالترقية من الاحتفاظ إلى الشراء وتحديد سعر مستهدف عند 5.00 دولارات. ويأتي هذا القرار في أعقاب تقرير GIPR الأسبوع الماضي، والذي كشف عن أرباح أساسية معدلة من العمليات في الربع الرابع من عام 23 بلغت 0.31 دولار أمريكي للسهم الواحد.
ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن الربع الثالث من عام 2023، حيث أعلنت الشركة عن أرباح أساسية معدلة من العمليات بلغت (0.01 دولار) للسهم الواحد، ويتجاوز توقعات المحللين البالغة 0.07 دولار للسهم الواحد.
وكان الدافع وراء هذه الترقية هو الأداء المالي للشركة بعد عملية الاستحواذ الكبيرة التي قامت بها في أغسطس 2023. في الربع الأول من عام 2024، استردت شركة Generation Income Properties الأسهم الممتازة التي تم توزيعها كجزء من صفقة الاستحواذ مقابل ما يقرب من 2.8 مليون سهم من أسهمها العادية.
عند قسمة الأرباح المالية الأساسية للربع الرابع على عدد الأسهم المحدّثة، تبلغ الأرباح المالية الأساسية الأولية للسهم الواحد 0.14 دولار أمريكي، وهو أعلى بشكل ملحوظ من توزيعات الأرباح الفصلية للشركة البالغة 0.117 دولار أمريكي. وهذا يعادل عائدًا سنويًا بنسبة 12.6%.
وبناءً على ذلك، قامت مجموعة مكسيم بمراجعة تقديرات أرباحها المالية الأساسية لعام 2024 لشركة GIPR بالزيادة من 0.28 دولار إلى 0.61 دولار للسهم الواحد. أصبح تقدير الأرباح الأساسية المبدئية من الأرباح الأساسية لعام 2024 الآن 0.56 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو مشتق من ضرب الأرباح الأساسية المبدئية من الأرباح الأساسية البالغة 0.14 دولار أمريكي في أربعة. ويعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 5.00 دولارات مضاعف السعر المقدر لعام 2024 إلى مضاعف صافي التمويل الأساسي الأساسي 8.9 مرات، وهو ما يمثل خصمًا مقارنة بمتوسط مضاعفات صافي الإيجار بين نظراء الشركة.
يستند الأساس المنطقي الذي استندت إليه الشركة في الترقية إلى الشراء إلى تغطية الأرباح الموزعة بالأرباح وإمكانية تحقيق عائد إجمالي بنسبة 47%. أكد المحلل على أهمية تجاوز الأرباح المالية الأساسية المبدئية للأرباح الموزعة ربع السنوية، مما يدعم توزيع الأرباح على الشركة ويوفر عائدًا جذابًا للمستثمرين.
رؤى InvestingPro
بعد الترقية الأخيرة التي أجرتها مجموعة Maxim Group لشركة Generation Income Properties Inc. (GIPR)، تقدم بيانات InvestingPro ورؤيتها سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في هذا السهم. مع رسملة سوقية تبلغ 20.11 مليون دولار أمريكي ونمو كبير في الإيرادات بنسبة 18.7% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تُظهر GIPR ديناميكيات مبيعات واعدة. علاوة على ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 75.88%، مما يسلط الضوء على كفاءة العمليات وإدارة التكاليف.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه في حين يتوقع المحللون نمو المبيعات هذا العام، إلا أنهم لا يتوقعون تحقيق الربحية خلال نفس الإطار الزمني. قد تكون هذه نقطة في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إمكانية تحقيق أرباح طويلة الأجل لشركة GIPR. بالإضافة إلى ذلك، تدفع GIPR توزيعات أرباح كبيرة بعائد يبلغ 12.32% اعتبارًا من أحدث البيانات، مما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة GIPR وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح والرؤى. تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصة InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف المزيد من التحليلات الشاملة التي يمكن أن تفيدك في قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.