يوم الأربعاء، حافظت CFRA على تصنيف الشراء على أسهم شركة Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV) لكنها خفضت السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا من 240 دولارًا إلى 235 دولارًا. يأتي هذا التعديل في أعقاب تقرير أرباح ترافيلرز للربع الأول، والذي كشف عن أرباح تشغيلية للسهم الواحد (EPS) بلغت 4.69 دولار، متجاوزًا تقديرات CFRA البالغة 4.45 دولارًا أمريكيًا ولكنها أقل من التقدير المتفق عليه البالغ 4.86 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من تفوق الأرباح، فقد أثرت خسائر الكوارث التي جاءت أعلى من المتوقع على النتائج.
أظهر أداء ترافيلرز في الربع الأول من العام زيادة بنسبة 18% في الإيرادات وارتفاعًا بنسبة 57% في أرباح الاكتتاب قبل خصم الضرائب. شهد قطاع التأمين على الأعمال في الشركة زيادة بنسبة 22% في أرباح الاكتتاب، وشهد قطاع التأمين على الأفراد تحولاً في نتائج الاكتتاب.
ومع ذلك، فقد تم إبطال هذه المكاسب جزئياً من خلال انخفاض أرباح الاكتتاب في قطاع السندات والتأمين المتخصص بنسبة 16%. تعزو CFRA هذه النظرة المستقبلية المخففة إلى النتائج المتباينة ولكنها تتوقع أن تحقق Travelers نموًا بنسبة 12٪ إلى 14٪ في الإيرادات التشغيلية في عامي 2024 و 2025.
يستند السعر المستهدف المعدل الذي وضعته CFRA إلى مضاعف 11.3 مرة لتقديرات ربحية السهم التشغيلية لعام 2025 البالغة 20.75 دولارًا، والتي تمت زيادتها بمقدار 0.80 دولار، ومضاعف 12.8 مرة لتقديرات ربحية السهم التشغيلية لعام 2024 البالغة 18.34 دولارًا، والتي تم رفعها بمقدار 0.79 دولار. وتُقارن هذه المضاعفات بمتوسط المضاعفات الآجلة لشركة ترافيلرز لمدة ثلاث سنوات والبالغ 12.4 مرة ومتوسط المضاعفات في الصناعة 12.9 مرة. تتوقع الشركة أن تؤدي الإجراءات التصحيحية إلى تحسين نتائج السندات والتخصص في المستقبل.
يتم تداول أسهم Travelers حاليًا عند 11.2 ضعف تقديرات CFRA لعام 2024 لعائد السهم وتبلغ عائدات توزيعات الأرباح 1.9%. استنادًا إلى هذه المقاييس والمقارنات مع المتوسطات التاريخية والنظيرة، ترى CFRA أن أسهم Travelers مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. يشير تحليل الشركة إلى الثقة في قدرة الشركة على نمو الإيرادات والتحسينات التشغيلية على مدى العامين المقبلين.
رؤى InvestingPro
إضافةً إلى التحليل الشامل الذي أجرته CFRA، ترسم بيانات InvestingPro صورة مالية قوية لشركة Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV). حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 46.97 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها كيانًا مهمًا في صناعة التأمين. تشير نسبة السعر إلى الأرباح لدى Travelers، التي تبلغ حاليًا 15.85، إلى تقييم قد يلفت انتباه المستثمرين الذين يبحثون عن أرباح مستقرة بالنسبة لسعر السوق، خاصة عند النظر في نمو أرباح الشركة الثابت، حيث قامت الشركة بزيادتها لمدة 18 عامًا متتالية. كما أن نمو إيرادات الشركة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 مثير للإعجاب بنسبة 12.15%، مما يشير إلى إمكانات قوية للأداء المالي في المستقبل.
تبرز نصائح InvestingPro لشركة Travelers مكانتها كلاعب بارز في صناعة التأمين، وهو ما ينعكس في عائدها القوي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 17.29%. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو شعور يدعمه أداء الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، بما في ذلك تحليل التزامات الشركة قصيرة الأجل مقابل الأصول السائلة وهوامش الربح الإجمالية.
للراغبين في الحصول على تحليلات مالية أعمق والمزيد من هذه النصائح القيمة، تفضل بزيارة InvestingPro على https://www.investing.com/pro/TRV واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. مع InvestingPro، اكتشف المزيد من الرؤى مع 6 نصائح إضافية متاحة لشركة Travelers Companies Inc.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.