يوم الجمعة ، عدلت شركة جونز للتجارة توقعاتها بشأن صندوق Alpine Income Income Property Trust (NYSE:PINE) ، مما أدى إلى خفض سعر السهم المستهدف إلى 18 دولارًا من 19 دولارًا ، مع الاستمرار في التوصية بالأسهم كشراء.
تفوقت الشركة على التوقعات مع بياناتها المالية للربع الأول من العام، حيث حققت الشركة أرباحًا من العمليات (FFO) بلغت 0.41 دولار أمريكي للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين وتوقعات الإجماع البالغة 0.38 دولار أمريكي. وبلغت قيمة الأموال المعدلة من العمليات 0.42 دولار أمريكي للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك أيضًا التقديرات.
أبلغ صندوق Alpine Income Income Property Trust عن تحركات استراتيجية في مجال العقارات والاستثمار في الربع الأول من عام 2024. استحوذت الشركة على قطعة أرض مقابل مليون دولار أمريكي، وهي مؤجرة بالفعل لشركة CVS في باتون روج، وبدأت استثماراً عقارياً أول بالتزام بقيمة 7.2 مليون دولار أمريكي، مع تمويل نصفها في الربع بعائد 11.3%.
كما أكدت الشركة أيضًا توجيهاتها للعام بأكمله فيما يتعلق بالأرباح التشغيلية المجزية والأرباح التشغيلية الصافية من رأس المال الكامل والأرباح التشغيلية الصافية من رأس المال الكامل، متوقعةً نطاقًا يتراوح بين 1.51 دولار و1.56 دولار و1.53 دولار إلى 1.58 دولار على التوالي.
وخلال الفترة نفسها، شاركت شركة Alpine Income Income Property Trust بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم. حيث تم إعادة شراء ما يقرب من 46,000 سهم بمتوسط سعر 16.90 دولار أمريكي، أي ما مجموعه 0.8 مليون دولار أمريكي. واستخدم هذا الإجراء السعة المتبقية في إطار برنامج إعادة الشراء الحالي.
يستند السعر المستهدف المنقح الذي حددته شركة جونز تريدينج عند 18 دولارًا إلى مضاعف 11.6 مرة لتقديرها لصافي الأرباح والخسائر للسهم الواحد لعام 2024 البالغ 1.55 دولارًا أمريكيًا وحوالي 91% من صافي قيمة الأصول الحالية المقدرة بـ 19.82 دولارًا أمريكيًا.
وتبرر الشركة هذا الهدف بالإشارة إلى تباطؤ سوق المعاملات والتوقيت المتوقع لعمليات بيع العقارات والاستحواذ، والتي يمكن أن تشهد تحسناً مع مزيد من الوضوح في السياسة النقدية. ينطوي الهدف على عائد إجمالي محتمل بنسبة 31%.
InvestingPro Insights
أظهر صندوق Alpine Income Income Property Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: PINE) مزيجًا من الاستثمارات العقارية الاستراتيجية والإجراءات الصديقة للمساهمين، كما يتضح من التحركات الأخيرة في عمليات إعادة شراء الأسهم والزيادات المستمرة في توزيعات الأرباح.
ووفقًا لموقع InvestingPro Tips، فإن استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم وقيام الشركة برفع توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية تشير إلى التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. على الرغم من مخاوف المحللين بشأن الربحية في العام الحالي، إلا أن قدرة الشركة على الحفاظ على عائد كبير من الأرباح، والذي يبلغ حاليًا 7.56%، لا تزال عامل جذب رئيسي للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
وبالنظر إلى الصحة المالية للشركة من خلال بيانات InvestingPro، نجد أن القيمة السوقية لشركة Alpine Income Property Trust تبلغ 229.1 مليون دولار أمريكي، مع هامش ربح إجمالي مرتفع على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 84.93%.
تُشير هذه الهوامش القوية، إلى جانب الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، إلى وجود أساس مالي قوي. تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية 0.91، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأصوله.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى مزيد من التحليل المتعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات حول تقييم الشركة وآفاقها المستقبلية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على رؤى قيمة لإثراء قراراتهم الاستثمارية. هناك 8 نصائح أخرى متاحة على موقع InvestingPro يمكن أن تساعد المستثمرين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لإمكانات صندوق Alpine Income Property Trust.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.