يوم الاثنين، أجرى KeyBanc تعديلًا على سعره المستهدف لسهم Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META)، مما أدى إلى خفضه إلى 555 دولارًا من 575 دولارًا سابقًا. على الرغم من التخفيض، حافظت الشركة على تصنيفها لزيادة الوزن على السهم. يعكس هذا التغيير التوازن بين توقعات الأرباح المرتفعة قليلاً ومضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) المنخفض، والذي تم تحديده الآن عند 23 ضعف الأرباح المقدرة لعام 2025.
يتوقع المحلل من KeyBanc أن تبلغ الإيرادات الفصلية لشركة Meta 36.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، مع ربحية السهم الواحد (EPS) عند 4.69 دولار. هذه الأرقام أقل قليلاً من الإجماع بالنسبة للإيرادات ولكنها أعلى من ربحية السهم. وبالنظر إلى المستقبل، تُشير التقديرات إلى أن توجيهات الإيرادات للربع الثاني تتراوح بين 36.8 مليار دولار و39.8 مليار دولار، مما يشير إلى نمو بنسبة 15-24% على أساس سنوي. ويُعزى هذا النطاق الواسع إلى حالة عدم اليقين الحالية في الاقتصاد الكلي والصراع الدائر في الشرق الأوسط.
بالنسبة للعام بأكمله، تتوقع KeyBanc أن ترفع Meta نفقاتها الرأسمالية بمقدار مليار دولار على الأقل، وربما تصل إلى 3 مليارات دولار، لدعم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي (AI). وبالتالي، قامت الشركة بزيادة تقديرات ربحية السهم لعامي 2024 و2025 بنسبة 2% و1% على التوالي، متوقعة 21.38 دولار و24.16 دولار للسنتين.
تشمل العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها تطوير مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Meta، مثل التوسع في مساعد Meta Assistant وإصدار Llama 3. وأعرب المحلل عن اهتمامه بكيفية معالجة إدارة الشركة للعوائد والنفقات الرأسمالية في ضوء هذه التطورات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع نمو الإيرادات الإعلانية للتدقيق، خاصة مع تسليط الضوء على إنفاق المعلنين في الصين وسط التوترات المتزايدة وظهور منصات مثل Temu. في حين أن نمو إيرادات الإعلانات بنسبة 20% على أساس سنوي يُعتبر قابلاً للتحقيق في الربع الثاني، إلا أن هناك توقعات بتباطؤ النمو بعد ذلك.
InvestingPro Insights
مع مراجعة السعر المستهدف لشركة Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) من قبل KeyBanc، يمكن للمستثمرين الحصول على منظور إضافي من خلال رؤى InvestingPro. تُعد الصحة المالية للشركة وأداء السوق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمساهمين، لا سيما عند النظر في الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي ومسار إيراداتها الإعلانية.
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة Meta تبلغ 1.22 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في السوق. والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح للشركة تبلغ 31.6، وهو ما يتماشى مع تحليل KeyBanc لمضاعف السعر إلى الأرباح المنخفض، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من متوسط الصناعة. قد يشير ذلك إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا أعلى في الأرباح في المستقبل. علاوة على ذلك، كان نمو إيرادات Meta على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية قويًا بنسبة 15.69%، مما يشير إلى أداء قوي في تحقيق المبيعات.
من من وجهة نظر InvestingPro Tips، يبدو المركز المالي لشركة Meta قويًا، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي ديونها، مما يوفر وسادة للاستثمارات والعمليات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الشركة عند نسبة مكرر ربحية منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما قد يشير إلى نقطة دخول جذابة للمستثمرين المتفائلين بإمكانيات الشركة الربحية. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Meta، هناك 14 نصيحة إضافية من InvestingPro، تقدم تحليلاً شاملاً لوضع الشركة في السوق وآفاق نموها.
يمكن للمستثمرين المهتمين باستكشاف هذه الرؤى بشكل أكبر الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.