يوم الاثنين، قامت Canaccord Genuity بتعديل السعر المستهدف لسعر السهم لشركة monday.com Ltd. كوم (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY))، حيث خفضته إلى 220 دولارًا من 250 دولارًا من 250 دولارًا سابقًا مع الاحتفاظ بتصنيف شراء للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب التغيير في تقييم السهم خلال الشهر الماضي، حيث يتم تداول الشركة الآن بسعر معقول أكثر من حيث إيراداتها المتوقعة لعام 2024.
ووفقًا لشركة Canaccord، فإن إعادة تقييم السعر المستهدف للسهم هو انعكاس للتقييم الحالي للسهم، والذي يُنظر إليه على أنه أكثر منطقية ويسمح بمضاعف التدفق النقدي الذي يعتبر منطقيًا. وأشارت الشركة إلى أن شركة monday.com كانت تتداول في السابق عند مضاعف أعلى من إيراداتها المتوقعة لعام 2024، ولكن منذ ذلك الحين أصبح سعر السهم أكثر جاذبية.
وقد تم تسليط الضوء على يوم المحللين الذي عُقد في ديسمبر كحدث إيجابي أظهر إمكانات monday.com للنمو المستدام وساعد في تشكيل تصور الشركة كنظير في السوق المتوسطة لشركة ServiceNow، بدلاً من مجرد منافس آخر في مجال إدارة العمل التعاوني المزدحم (CWM).
كما عززت المقارنة مع النمو الكبير في القيمة السوقية لشركة HubSpot على مدار أربع سنوات من المشاعر المتفائلة لمستقبل monday.com.
على الرغم من التوجيهات الأخيرة للإدارة التي تشير إلى نمو الشركة نحو الحد الأدنى من أهدافها لعام 2024، والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 28% هذا العام، إلا أن Canaccord ترى أن هذا تقدير متحفظ. لا تزال الشركة متفائلة بشأن قدرة monday.com على تحقيق نمو منخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وتوفر الهوامش الإجمالية المرتفعة للشركة ونموذج الذهاب إلى السوق، الذي يعتمد على الإنفاق التسويقي القائم على الأداء القابل للتعديل، مرونة في الربحية وتدعم الاعتقاد بأن monday.com يمكن أن تحافظ على قاعدة 50+ من الأعمال، وهو مقياس يشير إلى الأداء القوي.
يستند تقييم Canaccord إلى التقييم الحالي لشركة monday.com عند 8.7 أضعاف قيمة المؤسسة إلى الإيرادات (EV/R) و40 ضعف قيمة المؤسسة إلى التدفق النقدي الحر (EV/FCF) استنادًا إلى الأرقام المقدرة لعام 2024، مع مقياس قاعدة 40 الذي يصل إلى 50% للفترة نفسها.
رؤى InvestingPro
بينما يتنقل موقع monday.com (NASDAQ:MNDY) عبر تقلبات السوق، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro منظورًا دقيقًا حول الصحة المالية للشركة وأداء الأسهم. تبلغ القيمة السوقية للشركة 8.71 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في السوق.
مع هامش ربح إجمالي ملحوظ بنسبة 88.95% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، يُظهر موقع monday.com قدرته على الحفاظ على الربحية في صميم عملياته. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال نسبة السعر إلى الربحية للشركة سلبية عند -4641.39، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا مستقبليًا لتبرير أسعار الأسهم الحالية.
وتسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن monday.com تحتفظ بنقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر الاستقرار المالي والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات Canaccord Genuity المتفائلة بقدرة الشركة على تحقيق نمو بنسبة منخفضة - 30٪.
ومع قيام 14 مُحللًا بمراجعة توقعاتهم للأرباح للفترة القادمة، يبدو أن المعنويات حول المستقبل المالي لشركة monday.com قد تعززت. تجدر الإشارة إلى أن الشركة يتم تداولها بمضاعف تقييم عائدات مرتفع ومضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 10.71، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين في آفاق نموها على الرغم من عدم تحقيقها أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل شامل ورؤى إضافية على موقع mondingPro، يقدم موقع InvestingPro المزيد من النصائح التي يمكن أن توجه قرارات الاستثمار. وللتعمق أكثر في إمكانيات MNDY والوصول إلى هذه الرؤى القيمة، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. هناك 12 نصيحة إضافية متاحة على موقع InvestingPro، توفر مجموعة واسعة من التحليلات والتوقعات لأداء monday.com. تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/MNDY لاستكشاف هذه الموارد واتخاذ خيارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.