يوم الاثنين، قامت ويلز فارجو بتعديل توقعاتها لسهم شركة الهلال للطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRGY)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 20 دولارًا من 19 دولارًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن النسبي. تعكس المراجعة أحدث تقييم للشركة لإنتاج شركة الهلال للطاقة وتكاليف التشغيل وتوقعات تحقيق الأسعار.
جاء التحديث مع انخفاض تقديرات ربحية السهم للسهم في الربع الأول بسبب انخفاض إنتاج النفط وضعف تحقيق أسعار الغاز.
وتتوقع ويلز فارجو الآن أن تبلغ أرباح شركة الهلال للطاقة المعدلة للربع الأول قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وربحية السهم قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، والتدفق النقدي الحر (FCF)، والنفقات الرأسمالية (Capex) 292 مليون دولار، و0.34 دولار، و54 مليون دولار، و192 مليون دولار على التوالي. وتتناقض هذه الأرقام مع تقديرات الإجماع التي تم تحديدها عند 274 مليون دولار للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء و0.24 دولار أمريكي لعائد السهم و51 مليون دولار أمريكي للتدفق النقدي الحر و180 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية.
يستند تحليل المؤسسة المالية إلى مجموعة الأسعار الخاصة بها، والتي تتوقع متوسط سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) يبلغ 75.74 دولارًا للبرميل وسعر غاز طبيعي هنري هب (HH) يبلغ 2.44 دولارًا لكل ألف قدم مكعب لعام 2024. وباستخدام افتراضات الأسعار هذه، تتوقع شركة ويلز فارجو أن تولد شركة الهلال للطاقة حوالي 450 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر لعام 2024 بأكمله.
توفر هذه التوقعات للمستثمرين توقعات محدثة قد تؤثر على نظرتهم للأداء المالي لشركة الهلال للطاقة على المدى القريب. يشير تصنيف زيادة الوزن النسبي إلى أن ويلز فارجو ترى أن السهم من المرجح أن يتفوق في أدائه على متوسط عائد الأسهم التي يغطيها المحللون على مدى 6-12 شهرًا القادمة.
تشير الزيادة في السعر المستهدف إلى أن ويلز فارجو ترى إمكانية نمو قيمة سهم شركة Crescent Energy، بناءً على المقاييس المالية المتوقعة وظروف السوق المتوقعة للأرباع القادمة.
رؤى InvestingPro
بينما تتخطى شركة Crescent Energy (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRGY) تحديات تقلبات إنتاج النفط وتحقيق أسعار الغاز، توفر بيانات InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 1.22 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 10.63، يبدو تقييم شركة Crescent Energy معقولاً في مناخ السوق الحالي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 تبلغ 17.58، مما قد يشير إلى زيادة توقعات المستثمرين للأرباح المستقبلية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون أن تحقق شركة Crescent Energy أرباحًا هذا العام، إلا أن هناك مخاوف بشأن معدل حرق السيولة النقدية للشركة والتوازن بين الالتزامات قصيرة الأجل والأصول السائلة. تُعد ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية علامة إيجابية، ومع ذلك قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباح الشركة بتخفيضها للفترة القادمة، مما يشير إلى رياح معاكسة محتملة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم شركة Crescent Energy، من المهم أن يوازنوا بين هذه العوامل إلى جانب السعر المستهدف المعدل للسعر الذي حددته Wells Fargo وتصنيف زيادة الوزن النسبي. شهد نمو إيرادات الشركة انخفاضًا بنسبة -22.06% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، وهو ما قد يكون نقطة يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم المسار المستقبلي للسهم. علاوة على ذلك، مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 4.38% اعتبارًا من أحدث البيانات، قد تجذب شركة Crescent Energy المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً ورؤى إضافية، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح حول البيانات المالية لشركة Crescent Energy وأداء السوق. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى البيانات الحصرية وآراء الخبراء. في الوقت الحالي، هناك 6 نصائح إضافية متاحة على InvestingPro يمكن أن تزيد من معلومات قرارات الاستثمار.
مع اقتراب موعد الأرباح التالية في 8 مايو 2024، سيراقب المستثمرون عن كثب النتائج المالية لشركة Crescent Energy وديناميكيات السوق لفهم وضع الشركة وآفاقها المستقبلية بشكل أفضل.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.