عدلت JPMorgan يوم الأربعاء، عدلت JPMorgan نظرتها المستقبلية لسهم AGNC Investment Corp (NASDAQ: AGNC)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 9.50 دولار من 10.00 دولارات في السابق. حافظت الشركة على تصنيف زيادة الوزن على السهم.
يأتي هذا التعديل في أعقاب النتائج المالية لشركة AGNC Investment Corp للربع الأول من عام 2024، والتي أعلنت عن صافي أرباح متداولة بالدولار للسهم الواحد بقيمة 0.58 دولار. يتماشى هذا الرقم مع تقديرات الإجماع ويقل قليلاً عن توقعات جي بي مورغان البالغة 0.60 دولار.
وتجاوز الدخل الشامل للسهم الواحد في شركة AGNC توقعات جي بي مورغان، حيث بلغ 0.48 دولار أمريكي مقارنةً بالرقم المتوقع البالغ 0.18 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد للشركة (TBVPS) بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 8.84 دولار، وهو أعلى بقليل من تقديرات جي بي مورغان البالغة 8.77 دولار. على الرغم من انخفاض القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد في أواخر الأسبوع الماضي بعد احتساب الأرباح الشهرية المستحقة، تقلص صافي فارق الفائدة إلى 2.98% بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.
حافظت إدارة الشركة على نظرة مستقبلية إيجابية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة (MBS)، وهو شعور يتماشى مع توقعات جي بي مورغان لعام 2024 لصناديق الاستثمار العقاري السكني (mREITs).
وتعتقد الشركة أن الوكالة MBS جذابة لعدة أسباب: فهي تقدم قيمة نسبية، وتعمل كأصول ذات جودة عالية، ولديها إمكانية تضييق فروق الأسعار وارتفاع قيمة السندات المدعومة بالرهن العقاري، كما أنها تقدم مخاطر محدودة للدفع المسبق مع عوائد مستدامة في منتصف العشرات، وعوائد على الأسهم وعوائد توزيعات الأرباح.
يستند السعر المستهدف المعدل الذي حددته جي بي مورجان عند 9.50 دولار أمريكي إلى 1.05 ضعف تقديراتهم للسعر المستهدف للسندات في نهاية عام 2024 والبالغ 8.81 دولار أمريكي، مما يعني إجمالي عائد سنوي بنسبة 20.1%. ستستضيف الشركة دردشة ساخنة بعد الأرباح مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة AGNC بيتر فيديريكو ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الشركات شون ريد يوم الجمعة 26 أبريل.
InvestingPro Insights
استحوذ الأداء الأخير لشركة AGNC Investment Corp وآفاقها المستقبلية على اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء. فوفقًا لموقع InvestingPro، من المتوقع أن ينمو صافي دخل شركة AGNC للاستثمار هذا العام، وهو ما قد يكون إشارة إيجابية لمن ينظرون إلى إمكانية تحقيق الشركة للربحية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون نمو مبيعات شركة AGNC في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع المعنويات الإيجابية حول تدفقات إيرادات الشركة.
تشير بيانات InvestingPro إلى نمو قوي في الإيرادات بنسبة 237.72% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع نمو مذهل في الإيرادات الفصلية بنسبة 462.02% في الربع الأول من عام 2024. ينعكس هذا النمو الاستثنائي في هامش الربح الإجمالي لشركة AGNC، والذي يبلغ 100٪ للفترة نفسها. علاوة على ذلك، فإن عائد توزيعات أرباح الشركة مرتفع بشكل ملحوظ حيث يبلغ 15.37%، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين، كما يتضح من سجلها الحافل في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 17 عامًا متتالية. وتبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة AGNC حوالي 6.75 مليار دولار أمريكي، وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 9.67، مما يوفر تقييمًا جذابًا محتملًا للمستثمرين.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في AGNC، تقدم منصة InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك ما مجموعه 8 نصائح من InvestingPro يمكن أن تزيد من إرشاد قرارات الاستثمار. لاستكشاف هذه النصائح وأكثر من ذلك، يمكن للمشتركين المحتملين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.