حافظت شركة B.Riley يوم الأربعاء على تصنيف الشراء على AudioEye (NASDAQ: AEYE) ورفعت سعر السهم المستهدف إلى 18.50 دولارًا من 14.00 دولارًا، بعد إعلان الشركة عن نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.
أعلنت AudioEye، وهي شركة متخصصة في حلول إمكانية الوصول الرقمي، عن أرباحها للربع الأول بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء، حيث تجاوزت الإيرادات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تقديرات السوق.
وأبرزت الشركة أن النتائج الإيجابية كانت مدفوعة بالنمو في قنوات الشركاء/السوق وقنوات المؤسسات، فضلاً عن استمرار الاستفادة من النفقات التشغيلية. واستجابةً لهذه النتائج المالية القوية، قامت إدارة AudioEye بزيادة الإيرادات للعام 2024 بأكمله والتوجيهات المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. من المحتمل أن تختتم الشركة السنة المالية بنمو إيرادات مرتفع على أساس سنوي وهامش أرباح معدّل قوي مماثل للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
عقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم AudioEye بنسبة 14% تقريبًا في تعاملات ما بعد ساعات التداول، لتُضاف إلى ارتفاع بنسبة 13.8% تقريبًا خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء. وتتناقض هذه الزيادة مع مؤشر Russell 2000، الذي ارتفع بنسبة 1.8%. يبدو أن المستثمرين يتفاعلون مع رياح الطلب المتوقعة من القاعدة النهائية لوزارة العدل بشأن الباب الثاني من قانون الإعاقة الأمريكي (ADA)، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في السنة المالية 2025 وما بعدها.
على الرغم من أن AudioEye لم تقدم إرشادات محددة، إلا أن الإدارة أعربت عن طموحاتها لتجاوز قاعدة 40 - وهو معيار يشير إلى الأداء القوي من خلال قياس نمو الإيرادات مجتمعة وهامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات - في السنة المالية 2025.
ومع وجود شركاء الشركة الذين يخدمون حاليًا أكثر من 80,000 موقع إلكتروني يحتاجون إلى الامتثال للوائح إمكانية الوصول في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، هناك إمكانية لتسريع نمو الإيرادات وتوسيع الهامش في المستقبل.
قامت شركة B.Riley بتعديل تقديراتها للسنة المالية 2024 و2025 لشركة AudioEye، مستشهدةً بالتنفيذ القوي المستمر للشركة، والرياح التنظيمية القادمة للطلب، وإمكانية استمرار السهم في مساره التصاعدي خلال العام المقبل.
يستند السعر المستهدف الجديد إلى مضاعف متوقع لقيمة الشركة إلى المبيعات يبلغ حوالي 5.25 مرة للسنة المالية 2025، بزيادة عن المضاعف السابق البالغ حوالي 4.25 مرة. على الرغم من ارتفاع أسهم AudioEye بالفعل بنسبة 150% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه، متفوقة على مؤشر Russell 2000 الذي انخفض بنحو 1.2%، إلا أن B.Riley تعتقد أن هناك مجالًا لنمو إضافي في قيمة السهم.
InvestingPro Insights
مع استحواذ AudioEye (NASDAQ:AEYE) على اهتمام المستثمرين بأدائها القوي في الربع الأول من العام ورفعها للتوجيهات لهذا العام، تضيف بيانات InvestingPro عمقًا إلى السرد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 157.02 مليون دولار أمريكي، مما يعكس حضورها المتنامي في مجال إمكانية الوصول الرقمي.
على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح السلبية البالغة -26.51، مما يشير إلى أن الشركة ليست مربحة في الوقت الحالي، إلا أن المحللين لا يزالون متفائلين. هذا التفاؤل مدعوم بهامش ربح إجمالي كبير بلغ 77.76% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يدل على قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على المستوى التشغيلي.
سيلاحظ المستثمرون الذين يتتبعون مسار السهم العائد الإجمالي الكبير للسعر على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهو عائد مثير للإعجاب بنسبة 162.77%، وعائد أكثر تميزًا على مدى ستة أشهر بنسبة 193.04%. تشير هذه الأرقام إلى ثقة السوق القوية في إمكانات نمو AudioEye. تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، ويتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام.
وعلاوة على ذلك، فإن هوامش الربح الإجمالية الرائعة للشركة والعوائد الكبيرة على مدى أطر زمنية مختلفة تعزز من حالة التوقعات الإيجابية للشركة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية للشركة وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro 9 نصائح إضافية متاحة على منصتها.
يمكن للمستثمرين والمحللين المهتمين العثور على مزيد من الرؤى والاستفادة من المجموعة الكاملة لأدوات InvestingPro لاتخاذ قرارات أكثر استنارة. لا تنسَ استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك المزيد من القيمة أثناء استكشاف إمكانات AudioEye وفرص الاستثمار الأخرى.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.