يوم الخميس ، غيرت JPMorgan وجهة نظرها بشأن سهم Doximity Inc (NYSE: DOCS) ، حيث قامت بترقية السهم من أقل من الوزن الثقيل إلى محايد وحددت سعرًا مستهدفًا عند 25.00 دولارًا. يأتي التغيير في التصنيف حيث يعتقد المحلل أنه لا يوجد جانب سلبي كبير متبقي لتقييم الشركة. شهدت أسهم شركة Doximity انخفاضًا بنسبة 29% منذ فبراير 2023 و15% منذ الإعلان عن أرباح الربع الثالث.
يشير تقييم جي بي مورجان إلى أن معدل نمو الصناعة، الذي من المتوقع أن يظل مشابهًا لمعدل نمو 2023 عند 5-7%، يجب أن يوفر قاعدة مستقرة للسنة المالية 2025 (السنة المالية 2025) لشركة Doximity. وقد اعتُبرت توقعات السوق الحالية، التي تتوقع نموًا سنويًا بنسبة 10% للسنة المالية 25، متحفظة بشكل كافٍ، خاصةً وأن الشركة لم تحدد أي رياح معاكسة مادية جديدة.
يشير المحلل إلى أن Doximity قد تفوقت باستمرار على معدل نمو السوق بمعدل 85% تقريبًا منذ عام 2021. إذا استمر هذا الاتجاه جنبًا إلى جنب مع النمو الأساسي للصناعة، فقد يشير ذلك إلى معدل نمو يتراوح بين 9 و15% لشركة Doximity في السنة المالية 25، بما يتماشى مع نمو السنة المالية السابقة.
من المتوقع أن تفي شركة Doximity بتقديرات وول ستريت للإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للسنة المالية 25 أو تتجاوزها عندما تصدر الشركة توجيهاتها في مايو خلال تقرير أرباح الربع الرابع. في حين أن الافتقار إلى مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) في نموذج Doximity يمثل تحديات للتنبؤ المالي، فإن الملف المالي القوي للشركة، الذي يتميز بهوامش ربح تقارب 50% ونمو الإيرادات المنخفضة المكونة من رقمين، يدعم موقف المحلل المحايد.
على الرغم من التقييم المتميز للشركة مقارنةً بمتوسط قطاع تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية (HCIT)، إلا أن جي بي مورجان يعترف بالبيانات المالية القوية لشركة Doximity. مع درجة 58 على أساس قاعدة 40، التي توازن بين النمو وهوامش الربح، يعتقد المحلل أن أداء Doximity يبرر التقييم المتميز عند النظر في نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
رؤى InvestingPro
بعد موقف JPMorgan المحايد من شركة Doximity Inc، يمكن أن يوفر التعمق في الصحة المالية للشركة وأداء الأسهم باستخدام بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. يُؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب لشركة Doximity، والذي يبلغ 88.94% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، على كفاءة الشركة في تحقيق الدخل مقارنة بتكاليفها. علاوة على ذلك، فإن قدرة الشركة على إدارة التزاماتها المالية واضحة، حيث تتجاوز أصولها السائلة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى مركز سيولة قوي.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن إدارة شركة Doximity قد شاركت بنشاط في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم، وهو ما يمكن أن يكون إشارة إيجابية فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للشركة وثقة الإدارة في السهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك JPMorgan بأن تحقق Doximity تقديرات الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المالية 25 أو تتجاوزها. وتبلغ القيمة السوقية للسهم 4.46 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 33.35، مما يعني أن المستثمرين يُسعّرون إمكانات نمو الشركة.
بالنسبة للراغبين في الحصول على تحليل شامل، هناك نصائح إضافية حصرية من PRONEWS24 InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/DOCS. توفر هذه النصائح المزيد من الأفكار التي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف المجموعة الكاملة من النصائح والبيانات القابلة للتنفيذ والمصممة خصيصًا لسهم Doximity.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.