بيرد تخفض النظرة المستقبلية لسهم نايت ترانسبورتيشن بسبب مخاوف بشأن الربحية المنخفضة

قامت شركة Baird يوم الخميس بتعديل توقعاتها المالية لسهم نايت ترانسبورتيشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KNX)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 60 دولارًا من 64 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف Outperform. سلطت الشركة الضوء على التحديات التي تواجهها أعمال النقل بالشاحنات، بما في ذلك الربحية المخيبة للآمال في الحضيض بسبب انخفاض الطلب والقدرة الفائضة واستمرار انخفاض الأسعار.

يشير تحليل Baird إلى أن الربع الأول قد يكون أدنى نقطة لأداء الشركة. وعلى الرغم من الافتقار الحالي إلى الرافعة المالية لشركات النقل، تتوقع Baird أن يعود أداء الهامش في نهاية المطاف إلى مستويات متوسطة. وتتوقع الشركة تعافيًا تدريجيًا، حيث من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحسنًا ملحوظًا.

لا يزال تقييم Baird متفائلاً بشأن آفاق شركة نايت للنقل على المدى الطويل، وذلك بسبب الاستثمارات الاستراتيجية في شبكة النقل الأقل حمولة (LT0L) والنمو المحتمل في USX. وتعتقد الشركة أن هذه العوامل ستسهم في زيادة قوة الأرباح التي تتجاوز 4 دولارات للسهم الواحد، وهو ما يدعم تصنيف Outperform.

تعكس الصعوبات الأخيرة التي تواجهها شركة النقل الاتجاهات الأوسع نطاقاً في الصناعة، حيث تتصارع العديد من شركات النقل مع ظروف السوق المماثلة. تشير توقعات Baird إلى أنه على الرغم من أن الطريق إلى التعافي قد لا يكون واضحًا، إلا أن هناك ثقة في قدرة الشركة على تجاوز هذه التحديات والخروج أقوى في السنوات القادمة.

رؤى InvestingPro

وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة نايت ترانسبورتيشن (NYSE: KNX) حاليًا 7.81 مليار دولار أمريكي ويتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 35.98، وهو أمر مهم بالنظر إلى التحديات الحالية التي تواجهها الصناعة. والجدير بالذكر أن الشركة يتم تداولها بالقرب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مما قد يمثل نقطة دخول محتملة للمستثمرين الذين يتوافقون مع توقعات بيرد المتفائلة على المدى الطويل. على الرغم من الرياح المعاكسة الأخيرة في الصناعة، حافظت شركة نايت ترانسبورتيشن على توزيعات أرباحها لمدة 21 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حديث بنسبة 1.32% ونمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 33.33% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.

من وجهة نظر تشغيلية، كان نمو إيرادات الشركة متواضعًا بنسبة 1.23% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع معدل نمو ربع سنوي أكثر قوة بنسبة 11.33%. تشير هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من أن الشركة تواجه ضغوطًا على المدى القريب، إلا أنها تتمتع بإمكانية توسيع نطاق الإيرادات. تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق شركة Knight Transportation أرباحًا هذا العام، وهو ما يدعمه الأداء المربح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 10 محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، مما قد يؤثر على توقعات الأداء المستقبلية.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر، تقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية حول شركة Knight Transportation. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات الاستثمار. في الوقت الحالي، هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Knight Transportation، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.