عدلت CFRA يوم الجمعة، عدلت CFRA وجهة نظرها حول Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW)، حيث خفضت السعر المستهدف للشركة من 285 دولارًا إلى 275 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف Hold. يعكس التعديل تقييمًا لأسهم WTW عند 15.4 ضعف تقديرات ربحية السهم المعدلة (EPS) لعام 2025، والتي تمت زيادتها بمقدار 0.40 دولار إلى 17.90 دولارًا. كما تلقت تقديرات ربحية السهم لعام 2024 أيضًا زيادة طفيفة قدرها 0.15 دولار، لتصل إلى 16.20 دولارًا.
تم الإبلاغ عن أرباح ويليس تاورز واتسون في الربع الأول من عام 2024 عند 3.29 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك تقديرات وكالة تنظيم البحوث المالية البالغة 3.12 دولار وتقدير الإجماع البالغ 3.25 دولار، قبل احتساب رسوم إعادة الهيكلة وغيرها من الرسوم. بلغ إجمالي هذه الرسوم 1.38 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنةً ب 0.58 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. على الرغم من هذا التفوق في الأرباح، إلا أن نمو إيرادات الشركة بنسبة 4% كان أقل من النطاق المتوقع من قبل وكالة تنظيم الإيرادات المالية بنسبة 5% إلى 8%، كما أنها تخلفت عن العديد من نظرائها.
استجابةً لنمو الإيرادات الذي جاء أقل من المتوقع، قامت CFRA بمراجعة توقعاتها لنمو إيرادات ويليس تاورز واتسون لعام 2024 إلى زيادة تتراوح بين 4% إلى 7%، مع نمو متوقع بنسبة 4% إلى 8% في عام 2025. يتم تداول سعر السهم الحالي عند مضاعف 15.7 مرة من تقديرات وكالة أبحاث السوق المالية الأمريكية لعام 2024، وهو ما يمثل خصمًا يزيد عن 25% مقارنة بمتوسط مجموعة الشركات النظيرة.
يشير التحليل إلى أن شركة ويليس تاورز واتسون واجهت تحديات تنافسية بعد الاندماج الفاشل مع شركة Aon. بينما تقر CFRA بجهود إعادة الهيكلة التي تبذلها الشركة، تعتقد الشركة أن تباطؤ معدل نمو الأرباح مقارنةً بنظرائها يعيق قدرة السهم على تضييق فجوة التقييم.
InvestingPro Insights
يتنقل سهم Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) حاليًا في السوق مع أساس متين في الربحية وسجل حافل بالثناء من ثبات توزيعات الأرباح. وفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر الشركة برسملة سوقية تبلغ 25.56 مليار دولار وتحافظ على نسبة مكرر ربحية جذابة تبلغ 17.68 بناءً على الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويكتمل هذا التقييم بنمو الإيرادات بنسبة 7.04% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى أداء مالي قوي.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة WTW لم ترفع توزيعات أرباحها لمدة 7 سنوات متتالية فحسب، بل حافظت أيضًا على توزيعات الأرباح لمدة 22 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما تؤكده ربحية WTW على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية بالنسبة إلى نمو الأرباح على المدى القريب، إلا أن نمو أرباح الشركة الثابت بنسبة 7.32% اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 لا يزال نقطة اهتمام المستثمرين.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية لشركة ويليس تاورز واتسون وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro ثروة من النصائح الإضافية. يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى هذه الرؤى القيمة. مع توفر 5 نصائح أكثر تفصيلاً من InvestingPro، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن استثماراتهم في WTW.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.