بنك أوف أميركا يخفض السعر المستهدف لسهم شركة "سيا" بعد فشل أرباح الربع الأول

قام بنك أوف أميركا للأوراق المالية يوم الاثنين بتعديل توقعاته لسهم شركة Saia Inc. (NASDAQ: SAIA)، حيث خفض السعر المستهدف للسهم إلى 484 دولارًا من 645 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الاستمرار في تأييد السهم بتصنيف شراء.

جاء هذا التعديل في أعقاب تقرير أرباح شركة Saia Inc. للربع الأول من العام، والذي أظهر أن ربحية السهم الواحد (EPS) بلغت 3.38 دولار، وهو أقل من المتوقع 3.45 دولار. وقد أدت النتائج إلى انخفاض كبير بنسبة 20% في سعر سهم Saia، على النقيض من الزيادة الطفيفة في مؤشر S&P 500 بنسبة 1%.

كشف الأداء الفصلي لشركة Saia عن زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في الحمولة اليومية لتصل إلى 21.8 ألف طن، على الرغم من أن هذا لم يلبِ النمو المتوقع بنسبة 7.5%. كما شهدت الشحنات اليومية ارتفاعًا بنسبة 15.7% لتصل إلى 33 ألف طن، أي أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 16.4%. انخفض متوسط وزن الشحنة الواحدة بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,392 رطلاً، وهو في الواقع أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 7.6%.

عكست مقاييس الإيرادات أيضًا أرقامًا أقل من المتوقع. وبلغت الإيرادات لكل مائة وزن، باستثناء الوقود، 22.26 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.5% على أساس سنوي، ولكنها لا تزال أقل من المتوقع بنسبة 12.3%. وبالمثل، نمت إيرادات الشحنة الواحدة، باستثناء الوقود، بنسبة 1.4% لتصل إلى 294 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يقل مرة أخرى عن النمو المتوقع بنسبة 3.8%.

أما من حيث الإيرادات والدخل التشغيلي، فقد مثلت إيرادات شركة "سيا" البالغة 755 مليون دولار أمريكي زيادة بنسبة 14% عن العام السابق، ولكنها كانت أقل من النمو المتوقع بنسبة 18% بمقدار 25 مليون دولار أمريكي. وارتفع الدخل التشغيلي للشركة إلى 118 مليون دولار، بزيادة 19% على أساس سنوي، ومع ذلك كان أقل من التوقعات بـ 4 ملايين دولار.

وأظهر معدل التشغيل تحسناً بنسبة 60 نقطة أساس على أساس سنوي عند 84.4%، ولكنه كان أعلى من الرقم المتوقع بـ10 نقاط أساس. على الرغم من الأداء الأقل من المتوقع في مختلف المقاييس، إلا أن النمو الهيكلي الأساسي لـ Saia لا يزال سليماً.

ومع ذلك، يشير بنك أوف أميركا للأوراق المالية إلى أن المضاعف المستهدف المعدل قد يصبح قياسيًا، مع الأخذ في الاعتبار توقعات النمو المخفضة واقتراب أرقام المقارنة الأكثر صرامة من تأثير إفلاس شركة يلو العام الماضي.

رؤى InvestingPro

في ضوء الإخفاق الأخير في تحقيق الأرباح من قبل شركة Saia Inc. والتعديل اللاحق للسعر المستهدف من قبل بنك أوف أميركا للأوراق المالية، يجدر النظر في الرؤى الإضافية التي قدمتها InvestingPro. شهد سعر سهم Saia تقلبات كبيرة، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا حادًا بنسبة 17.95% في الأسبوع الماضي وحده. تتماشى حركة السعر هذه مع تلميح InvestingPro بأن السهم يقع حاليًا في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، مما قد يشير إلى فرصة شراء للمستثمرين الذين يؤمنون بأساسيات الشركة.

وتكشف بيانات InvestingPro أيضًا أن سهم Saia يتم تداوله عند نسبة سعر/ربح مرتفعة تبلغ 31.1، وهي أعلى من نسبة السعر إلى الربح المعدلة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يشير هذا إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة بالنسبة لنمو أرباحه على المدى القريب، وهي نقطة مهمة للمستثمرين ذوي القيمة العالية. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 5.6، مما قد يشير إلى أن السهم مقيّم بدرجة عالية مقابل أصوله ذات القيمة الدفترية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، هناك 13 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Saia Inc.، بدءًا من مراجعات أرباح المحللين إلى توقعات الربحية. للوصول إلى هذه النصائح والحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية وأداء سهم Saia، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/SAIA. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.