قامت شركة بايبر ساندلر يوم الاثنين بتعديل السعر المستهدف لأسهم ليونديلبيسيل باسل للصناعات (NYSE:LYB)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 119 دولارًا من 117 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن على السهم. وسلط تحليل الشركة الضوء على النتائج القوية التي حققتها ليونديلبيسيل من أعمال الأوليفينات والبولي أوليفينات الخاصة بها، لا سيما في السوق الأمريكية ذات التكلفة المنخفضة.
عاد قطاع الأوليفينات والبولي أوليفينات الأوروبية في ليونديلبيسيل مؤخرًا إلى الربحية، مستفيدًا من تحول في الحجم من البحر الأحمر إلى أوروبا القارية بسبب التحديات اللوجستية. وقد صاحب هذه الخطوة زيادات متواضعة في الأسعار في المنطقة. وتتوقع شركة "بايبر ساندلر" أن يكون هذا التحول في الحجم حالة متعددة الأرباع، مع توقع ارتفاع الطلب الأوروبي والآسيوي، وتوقع زيادة الأسعار تدريجياً لتحسين الهوامش بعد فترة طويلة من الخسائر.
كما تتوقع الشركة أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في هامش الربح لشركة ليونديلبيسيل في المستقبل حيث تخطط الشركة لزيادة معدلات الإنتاج في جميع أنحاء محفظتها. على الرغم من انخفاض معدلات التشغيل في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2024 بسبب جدول الصيانة المكثف، تتوقع بايبر ساندلر زيادة كبيرة في الإنتاج والأرباح من العمليات الأمريكية في الربع الثاني، مع تحقيق المزيد من المكاسب في الأرباع اللاحقة مع دخول الزيادات المعتدلة في الأسعار حيز التنفيذ.
تُظهر تقديرات بايبر ساندلر المعدلة للأرباح ارتفاعًا طفيفًا في توقعات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء لعام 2025 إلى 6.2 مليار دولار، وهو من بين أعلى التوقعات في وول ستريت للشركة. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يزال أقل مما تعتبره الشركة أرباحًا محتملة في منتصف الدورة الاقتصادية لشركة ليوندل باسيل. يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 119 دولارًا أمريكيًا إلى مضاعف 7.6 أضعاف الأرباح المتوقعة للسنة المالية 25 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، مع الأخذ في الاعتبار أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات بقيمة 6.2 مليار دولار، وصافي دين بقيمة 8.9 مليار دولار، و326 مليون سهم قائم.
رؤى InvestingPro
في ضوء تحديث بايبر ساندلر للسعر المستهدف لشركة ليونديلبيسيل للصناعات، يمكن أن توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية المعدلة للشركة حوالي 33.26 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في الصناعة. مع نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 14.28، يتم تداول ليونديلبيسيل بخصم مقارنة بمتوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانية الاستثمار في القيمة. ويدعم هذا الأمر أيضًا نسبة PEG البالغة -0.52، والتي قد تشير إلى أن نمو أرباح السهم لا ينعكس بالكامل في سعره الحالي.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على عائد توزيعات الأرباح القوي للشركة البالغ 4.9% اعتبارًا من اليوم الأول من عام 2024، مقترنًا بنمو توزيعات الأرباح بنسبة 5.04% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وهو ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ سعر الشركة 95.73% من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، ومع تقدير القيمة العادلة من قبل InvestingPro عند 110.35 دولار، يبدو أن هناك مجالًا للنمو.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل شامل ومزيد من الرؤى العثور على نصائح إضافية من InvestingPro على المنصة. بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+. مع هذه الرؤى، يمكن للمستثمرين قياس وضع LyondellBasell في السوق وإمكاناتها المستقبلية بشكل أفضل.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.