قامت شركة ليك ستريت كابيتال ماركتس يوم الاثنين بتعديل السعر المستهدف لسهم Xponential Fitness Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XPOF)، حيث خفضته إلى 32.00 دولارًا أمريكيًا من 41.00 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. أشار محلل الشركة إلى إيمانه القوي بأساسيات أعمال الشركة، على الرغم من أن أداء السهم الأخير لا يعكس ذلك.
وأكد المحلل على متانة نموذج أعمال Xponential Fitness وقدرتها على دفع نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن العلامات التجارية الأفضل أداءً في الشركة والتي تتمتع بمتوسط حجم وحدة أعلى (AUV) تساهم بشكل كبير في المبيعات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات على مستوى النظام. ومن المتوقع مع استمرار شركة Xponential Fitness في افتتاح المزيد من الاستوديوهات أن تحقق المزيد من الحجم والربحية.
من المتوقع أن تشهد الشركة توسعاً في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 40% في عام 2024. ومع نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، تتوقع الشركة أن تحقق Xponential زيادة في التدفق النقدي الحر، وتقدر معدل تحويل 70% من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى تدفق نقدي حر. على الرغم من تقدم الشركة وعدم وجود نقاط ضعف في الأداء، لاحظ المحلل أن التقييم قد انخفض من مضاعف الذروة البالغ 18 ضعفًا للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات إلى أقل من 5 أضعاف الأرباح المتوقعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المقبل.
وتعكس إعادة تقييم السعر المستهدف إلى 32 دولارًا أمريكيًا الضغط الحالي للمضاعف. ومع ذلك، لا يزال المحلل واثقًا من الإمكانات طويلة الأجل لشركة Xponential Fitness، مما يسلط الضوء على قدرة الشركة المثبتة على تنفيذ استراتيجيتها عالية النمو. ومع بيع ما يقرب من 6000 ترخيص في جميع أنحاء العالم وحوالي 3000 استوديو مفتوح حاليًا، هناك رؤية واضحة لإمكانيات الشركة للنمو المستقبلي.
تتوقع شركة Lake Street Capital Markets أنه مع استمرار Xponential Fitness في التحقق من صحة نموذجها عالي النمو، ستتحسن معنويات المستثمرين، مما قد يؤدي إلى زيادة مضاعف تقييم السهم.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تمر فيه شركة Xponential Fitness Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: XPOF) بفترة إعادة تقييم السوق، تقدم بيانات InvestingPro رؤية شاملة عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة 404.56 مليون دولار أمريكي، ويتم تداول XPOF بنسبة مكرر ربحية تبلغ 10.86، مما يوضح أرباحها بالنسبة لسعر سهمها. ومن المثير للاهتمام، أن هوامش الربح الإجمالي للشركة مرتفعة بشكل مثير للإعجاب عند 69.69%، مما يعكس كفاءة العمليات وقوة التسعير القوية.
تُبرز نصيحتان بارزتان من InvestingPro أن إدارة XPOF تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، وهي علامة على الثقة في قيمة الشركة، وأن السهم يتم تداوله بنسبة مكرر ربحية منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن Xponential ستحقق أرباحًا هذا العام، مما يؤكد التوقعات الإيجابية التي تشاركها شركة ليك ستريت كابيتال ماركتس.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في XPOF الوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro للحصول على مزيد من المعلومات حول أداء الشركة وآفاقها. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro. هناك 6 نصائح إضافية متاحة ل XPOF على InvestingPro، تقدم وجهات نظر قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.