يوم الاثنين، قامت شركة Keefe، Bruyette & Woods بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم Kearny Financial Corp (NASDAQ: KRNY)، مما قلل السعر المستهدف إلى 6.00 دولارات من 6.75 دولارًا أمريكيًا سابقًا. حافظت الشركة على تصنيفها لأداء السوق على السهم.
يأتي هذا التعديل في أعقاب تقرير أرباح Kearny Financial الأخير، والذي أظهر تفوقًا متواضعًا في ربحية السهم (EPS) مدفوعًا بانخفاض المخصصات وصافي الإيرادات الأساسية الأفضل قليلاً قبل المخصصات (PPNR). ومع ذلك، تتوقع الشركة استمرار انكماش صافي هامش الفائدة (NIM) خلال الأرباع العديدة القادمة بسبب ارتفاع تكاليف شهادات الإيداع (CD).
وقد أدت التوقعات المنقحة لصافي هامش الفائدة للسنة المالية 2025 إلى انخفاض توقعات ربحية السهم للشركة في ذلك العام. تتوقع شركة Keefe, Bruyette & Woods أن تظل ربحية Kearny Financial منخفضة حتى تدخل تحسينات أكثر استدامة في الهامش حيز التنفيذ في النصف الثاني من السنة المالية 2025. وتتوقع الشركة عائدًا على حقوق الملكية المشتركة الملموسة (ROTCE) بنسبة 4٪ لكل من السنتين الماليتين 2024 و2025.
سلط تعليق المحلل الضوء على توقعاته بأن الأسهم ستحوم على الأرجح حول تقييمها الحالي، والذي يبلغ 0.6 ضعف القيمة الدفترية الملموسة (TBV). يعكس تصنيف أداء السوق وجهة نظر المحلل بشأن توقعات الربحية المنخفضة للسهم. يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 6.00$ إلى تقييم يبلغ 0.6 ضعف القيمة الدفترية الملموسة (TBV) الآجلة و16 ضعف ربحية السهم المقدرة للشركة للسنة المالية 2025.
رؤى InvestingPro
يوفر التحليل الأخير من InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية لشركة Kearny Financial Corp وأداء السوق. تُعد استراتيجية الشركة القوية لإعادة شراء الأسهم إشارة قوية على ثقة الإدارة في القيمة الجوهرية للسهم، بما يتماشى مع نصيحة Invest ingPro التي تسلط الضوء على دور الإدارة النشط في عمليات إعادة شراء الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يشير مضاعف السعر/السعر الدفتري المنخفض للشركة، الذي يبلغ حاليًا 0.41، إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته الدفترية، مما قد يكون نقطة دخول جذابة للمستثمرين ذوي القيمة.
سيلاحظ المستثمرون الذين يبحثون عن الدخل العائد الكبير لتوزيعات الأرباح البالغ 7.69%، وهو دليل على التزام كيرني فاينانشال بإعادة القيمة للمساهمين، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية. على الرغم من الانخفاض المتوقع في المبيعات والانخفاض المتوقع في صافي الدخل للعام الحالي، يتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة، وهو ما ينعكس في صافي الدخل الإيجابي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
تُظهر بيانات InvestingPro في الوقت الحقيقي أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 348.2 مليون دولار ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 22.72، مع نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 عند 23.88. يتم تداول سهم الشركة بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مع انخفاض السعر بنسبة 25.97% تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش إذا كانت ظروف السوق في صالح القيمة الأساسية للشركة وربحيتها.
لمزيد من التحليل التفصيلي والنصائح الإضافية من InvestingPro، يمكن للقراء استكشاف مجموعة نصائح InvestingPro الكاملة. هناك 11 نصيحة أخرى متاحة لشركة Kearny Financial Corp، والتي يمكن أن توفر للمستثمرين فهماً شاملاً لإمكانات الشركة. للوصول إلى هذه النصائح، فكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.