يوم الثلاثاء، بدأت مجموعة مكسيم جروب تغطية سهم Iteris, Inc. (NASDAQ: ITI) بتصنيف شراء وحددت سعرًا مستهدفًا عند 11.00 دولارًا أمريكيًا.
سلطت الشركة الضوء على دور Iteris في تعزيز سلامة النقل والكفاءة والاستدامة البيئية من خلال أجهزتها وبرامجها وخدماتها. كما أشارت الشركة إلى الحلول التقنية التي تقدمها الشركة ونجاحها في الحصول على عقود كبيرة كعوامل إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، كان يُنظر إلى إجمالي السوق الكبير الذي يمكن الوصول إليه (TAM) والإنفاق الحكومي على البنية التحتية على أنه مفيد لنمو الشركة.
من المتوقع أن تحقق شركة Iteris أفضل عام لها في السنة المالية 2024 (المنتهية في مارس)، متعافية من مشاكل سلسلة التوريد والعمالة السابقة التي واجهتها في السنة المالية 2023. ومن المتوقع أن يكون هذا التحسن مدفوعاً بالبرمجيات ذات الهامش المرتفع والإيرادات المتكررة. وقد أعرب فريق الإدارة عن تفاؤله، وحدد هدفاً لمعدل نمو سنوي مركب للإيرادات يتراوح بين 14% و16% وزيادة هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 16%-19% بحلول السنة المالية 2027، مقارنةً بنسبة 7% إلى 9% في السنة المالية 2024 المقدرة.
اختتمت الشركة عام 2023 بمركز مالي قوي، حيث بلغت السيولة النقدية غير المقيدة 21.2 مليون دولار أمريكي ولا توجد ديون مستحقة. تشير التوقعات إلى أن Iteris ستحافظ على تدفق نقدي حر إيجابي (FCF) طوال السنة المالية 2027. عند مقارنتها بنظيراتها، يتم تداول Iteris بقيمة المؤسسة إلى مضاعف الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة التقويمية 2025 المقدرة ب 9.5 أضعاف، وهو أقل بكثير من متوسط مجموعة النظراء البالغ 26.9 ضعفًا.
يستند السعر المستهدف للسعر البالغ 11 دولارًا الذي حددته مجموعة مكسيم إلى مضاعف قدره 25.0x الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة التقويمية 2025. يعكس هذا الهدف ثقة الشركة في الأداء المالي المستقبلي لشركة Iteris وتقييم السوق.
InvestingPro Insights
تُظهر شركة Iteris, Inc. (NASDAQ:ITI) إشارات واعدة للمستثمرين المحتملين وفقًا للرؤى الأخيرة من InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 194.54 مليون دولار أمريكي ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 16.12% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، يبدو أن الصحة المالية للشركة تسير في مسار إيجابي. ويدعم ذلك أيضًا هامش الربح الإجمالي بنسبة 36.17%، مما يشير إلى كفاءة العمليات والقدرة القوية على الاحتفاظ بالأرباح.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Iteris تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهي علامة على الاستقرار المالي، ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو صافي دخل الشركة، وهو ما يتماشى مع التفاؤل الذي أعرب عنه فريق الإدارة. في حين أن بعض المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة للشركة مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب تشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Iteris، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، تقدم رؤى أعمق حول الوضع المالي للشركة وآفاقها المستقبلية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واطلق العنان لإمكانياتك الكاملة في قراراتك الاستثمارية. في الوقت الحالي، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية مدرجة في InvestingPro لـ Iteris, Inc. توفر معلومات قيمة لاستراتيجية استثمار شاملة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.