سيتي سيتي يخفض سعر سهم مولسون كورز للمشروبات وسط تراجع المبيعات والتوقعات الحذرة

يوم الأربعاء، خفضت سيتي يوم الأربعاء السعر المستهدف لأسهم شركة مولسون كورز للمشروبات (NYSE:TAP) من 56.00 دولارًا إلى 53.00 دولارًا، مع التأكيد على تصنيف البيع للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب تقرير أرباح الشركة للربع الأول من العام، والذي كشف عن أرباح أعلى من المتوقع للسهم الواحد (EPS) بقيمة 0.95 دولار، متجاوزًا التقديرات المتفق عليها البالغة 0.74 دولار.

على الرغم من ذلك، أشارت بيانات مبيعات Molson Coors الأخيرة إلى تراجع في المبيعات، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 5.3% وانخفضت أحجام التداول بنسبة 6.9% خلال الأسبوعين الماضيين، مما ساهم في انخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 10% تقريبًا.

أكدت الشركة العملاقة لصناعة الجعة أنها تُحافظ على توجيهاتها للعام 2024 بأكمله، متوقعةً نموًا منخفضًا بنسبة مئوية أحادية الرقم في المبيعات بالعملة الثابتة ونموًا متوسطًا بنسبة مئوية أحادية الرقم في ربحية السهم الأساسية. ومع ذلك، أعرب سيتي بنك عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة على هذه التوقعات إذا استمرت المستويات السلبية من خانة واحدة إلى مستويات النسبة المئوية المئوية من خانة واحدة في الاستهلاك الأساسي.

وأشار البنك أيضًا إلى أن التأثير الإيجابي من الشحن الزائد في الربع الأول، والذي يمثل حوالي 3.8% صافي الشحن الزائد في العام السابق، من المرجح أن ينعكس في النصف الثاني من عام 2024.

عدلت Citi تقديراتها لعائد السهم لعام 2024 لشركة Molson Coors إلى 5.56 دولار. لا يزال موقف الشركة حذرًا بسبب التحديات المتوقعة التي قد تواجهها الشركة في الحفاظ على نمو هوامش الربح والهوامش بعد الربع الأول. تشمل هذه التحديات تدوير الفوائد من الجدل الدائر حول Bud Light، والتي كانت Citi قد أشارت إليها سابقًا كأساس منطقي لتخفيض تصنيف السهم إلى تصنيف البيع.

رؤى InvestingPro

إضافة إلى التحليل الذي قدمته Citi، يقدم InvestingPro رؤى إضافية قد تكون حاسمة بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في شركة Molson Coors Beverage Company. قد يكون تصميم الشركة على الحفاظ على توزيعات الأرباح، والذي يتجلى في عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.07% وسجل حافل من الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 50 عامًا متتالية، منارة للموثوقية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. وما يؤكد هذا الالتزام هو نمو أرباح الشركة الأخير بنسبة 15.79% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023.

على صعيد التقييم، يتم تداول Molson Coors عند مضاعف أرباح منخفض، مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 11.45، مما قد يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر السهم يحوم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، والذي قد يمثل، بالإضافة إلى عائد التدفق النقدي الحر القوي الذي يشير إليه تقييمه، نقطة دخول محتملة للمستثمرين على المدى الطويل.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشركة واجهت تحديات في الآونة الأخيرة، كما يتضح من الانخفاض الكبير في الأسعار خلال الأسبوع والشهر الماضيين. قد تتأثر التوقعات قصيرة الأجل بهذه الاتجاهات، كما أن التزامات الشركة قصيرة الأجل التي تتجاوز أصولها السائلة قد تشكل مخاطر سيولة.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Molson Coors وآفاقها المستقبلية، يوفر InvestingPro نصائح إضافية من InvestingPro يمكن أن توجه قرارات الاستثمار. هناك حاليًا 8 نصائح أخرى متاحة تقدم وجهات نظر دقيقة حول أداء الشركة وإمكاناتها. للوصول إلى هذه الرؤى والمزيد، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.