عدّلت KeyBanc Capital Markets يوم الأربعاء نظرتها المستقبلية لسهم "ريستورانت براندز إنترناشيونال" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:QSR)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 85 دولارًا من 82 دولارًا أمريكيًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن النسبي للسهم.
وأشار محلل KeyBanc: "نحن نكرر تصنيفنا OW لأننا نعتقد أن سهم QSR لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بأقرانه ونرى أن فجوة التقييم تستمر في التقلص بمرور الوقت".
وقد تعززت ثقة الشركة في الشركة من خلال أدائها في الربع الأول من عام 2024، والذي أظهر نموًا أقوى من المتوقع في مبيعات المتاجر العالمية من نفس المتجر (SSS). وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمو ملحوظ بشكل خاص في تيم هورتنز في كندا، حيث لوحظ نمو إيجابي في حركة المرور في منتصف الخانة الواحدة، وفي برجر كينج في الولايات المتحدة، والتي شهدت نمواً مستقراً نسبياً في حركة المرور، متجاوزة المعدل العام في القطاع.
وقد أظهرت النتائج المالية الأخيرة لشركة "ريستورانت براندز إنترناشيونال" تدفقات قوية في الأرباح بالدولار على المستوى الموحد، على الرغم من أن بعض الهوامش لم ترقَ إلى مستوى التوقعات في سلسلة مطاعم "تيم هورتنز". كما أكدت الشركة أيضاً على هدفها لتحقيق نمو صافي نمو المطاعم بمعدل متوسط قدره 4%، وتتوقع تحقيق وفورات إضافية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في النفقات العامة والإدارية خلال العام الحالي.
واستجابةً لهذه التطورات، أجرت "كي بانك" تعديلات طفيفة بالزيادة على تقديرات ربحية السهم الواحد (EPS) لشركة "ريستورانت براندز إنترناشيونال" لعامي 2024 و2025، حيث تتوقع الآن 3.38 دولار أمريكي و3.90 دولار أمريكي على التوالي. تعكس هذه التعديلات التحسينات المتوقعة في زخم مبيعات المتجر نفسه في السوق المحلية، والربحية على مستوى المتجر، وتأثير مبادرات توفير التكاليف.
يستند السعر المستهدف المنقح البالغ 85 دولارًا من قبل KeyBanc على مضاعف 21.8 مرة مضاعف ربحية السهم المتوقعة للشركة لعام 2025. يبدو أن الأداء القوي المستمر لشركة Restaurant Brands International ومبادراتها الاستراتيجية تدعم الموقف الإيجابي لشركة الاستثمار بشأن قيمة السهم مقارنةً بنظرائها، مع توقعات بتضييق فجوة التقييم تدريجيًا بمرور الوقت.
رؤى InvestingPro
مع حصول شركة "ريستورانت براندز إنترناشيونال" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: QSR) على توقعات إيجابية من KeyBanc Capital Markets، فإن البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro تُثري السرد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 33.08 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على حضورها الكبير في هذه الصناعة. ومع معدل السعر إلى الأرباح (P/E) البالغ 19.07، يتم تداول QSR بعلاوة سعرية، وهو ما يدعمه الزيادة المستمرة في توزيعات الأرباح على مدار السنوات التسع الماضية، مما يشير إلى الثقة في استقرارها المالي. وعلاوة على ذلك، يتضح التزام الشركة بعوائد المساهمين حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية.
وتكشف نصائح InvestingPro أنه على الرغم من أن QSR يتم تداولها بنسبة مكرر ربحية عالية مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، فمن المتوقع أن تظل الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يكرره المحللون. ويدعم هذه الربحية الأداء القوي للشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة ريستورانت براندز إنترناشيونال، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن الوصول إليها من خلال الاشتراك. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro أو Pro+، والوصول إلى ما مجموعه 7 نصائح من InvestingPro لـ QSR التي يمكن أن توجه قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.