يوم الأربعاء، رفعت CFRA موقفها من The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG)، حيث رفعت السهم من البيع إلى الاحتفاظ بالسعر المستهدف إلى 47 دولارًا من 44 دولارًا. يأتي التعديل بعد تقييم الشركة للسهم بالقرب مما تعتبره القيمة العادلة، بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة (P / E) البالغة 11.2 مرة، والتي تتماشى بشكل وثيق مع المتوسط التاريخي لثلاث سنوات البالغ 11.0 مرة.
كما تم أيضًا تعديل تقديرات الشركة للأرباح الموزعة (DE) لمجموعة كارلايل بالزيادة، من 3.90 دولار إلى 4.20 دولار لعام 2024، ومن 4.50 دولار إلى 4.60 دولار لعام 2025. يأتي ذلك في أعقاب تقرير كارلايل الأخير عن أرباح السهم الواحد (DE) البالغة 1.01 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك تقديرات الإجماع بمقدار 0.09 دولار. ومن المتوقع أن تبلغ توقعات الإيرادات للشركة 4.32 مليار دولار لعام 2024 و4.77 مليار دولار لعام 2025، مع تجاوز إيرادات الربع الأول من العام 35 مليون دولار، بإجمالي 1.0 مليار دولار.
نما إجمالي أصول مجموعة كارلايل المدارة (AUM) إلى 425 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 11.5٪ على أساس سنوي. وضمن هذا الإجمالي، شكّلت الأصول المُدارة المُدارة التي تتقاضى رسومًا 304 مليار دولار، بزيادة 12.2%، وارتبطت الأصول المُدارة التي تتقاضى رسومًا دائمة برأس المال في الغالب بوحدة Fortitude، بإجمالي 90 مليار دولار. توزعت الأصول المُدارة للشركة على مختلف القطاعات، حيث استحوذت شركة Global Private Equity على 159 مليار دولار (37% من إجمالي الأصول المُدارة)، وGlobal Credit بقيمة 186 مليار دولار (44%)، وGlobal Investment Solutions بقيمة 80 مليار دولار (19%).
ومن النقاط المثيرة للقلق التي تم تسليط الضوء عليها أن صندوقين من صناديق الأسهم الخاصة يمثلان 89% من إجمالي الأصول المُدارة. تمتلك الشركة "قوة جافة" بقيمة 76 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3%، متاحة للاستثمار. كانت مجموعة Carlyle Group نشطة، حيث استثمرت 5.0 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 واستثمرت 5.9 مليار دولار. وبلغت الأموال التي تم جمعها في الربع الأول 5.3 مليار دولار أمريكي، مما ساهم في إجمالي 12 شهرًا بقيمة 35.6 مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة كارلايل بإعادة شراء أسهمها، حيث أعادت شراء 150 مليون دولار في الربع الأول وتبقى أكثر من 1.2 مليار دولار في قدرتها على إعادة الشراء.
رؤى InvestingPro
تقدم البيانات الأخيرة من InvestingPro صورة مختلطة لمجموعة The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG). مع رسملة سوقية تبلغ 14.84 مليار دولار، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للشركة -23.9 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يعكس شكوك السوق بشأن الأرباح المستقبلية. ومع ذلك، تشير نسبة PEG البالغة 0.18 إلى أن أرباح الشركة يمكن أن تنمو بمعدل أسرع بكثير مما تشير إليه نسبة السعر إلى الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة عائدًا إجماليًا كبيرًا للسعر على مدار 6 أشهر بنسبة 65.66%، وهو ما قد يثير اهتمام المستثمرين الذين يركزون على النمو.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة -41.19% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن نمو إيرادات الشركة الفصلية ارتفع بنسبة 25.45% للربع الرابع من عام 2023. قد يشير ذلك إلى تحول محتمل أو تحول إيجابي في زخم الأعمال. علاوة على ذلك، مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.12%، قد تجذب مجموعة Carlyle Group المستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة بالنظر إلى نمو توزيعات الأرباح بنسبة 7.69% في الفترة نفسها. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية والآفاق المستقبلية لمجموعة Carlyle Group، تقدم InvestingPro 19 نصيحة إضافية يمكن الوصول إليها من خلال الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10%.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.