يوم الأربعاء، قامت شركة CFRA، وهي شركة أبحاث مالية بارزة، بمراجعة السعر المستهدف لسهم Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)، حيث خفضته من 42.00 دولارًا إلى 37.00 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف Hold للسهم. أشار محلل الشركة إلى أن الرافعة المالية الزائدة ونسبة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المتواضعة كمخاوف رئيسية، على الرغم من العام الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة.
يستند السعر المستهدف الجديد إلى مضاعف يبلغ 5.4 أضعاف تقديرات الشركة لعام 2024 للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لعام 2024، وهو أقل من متوسط مضاعف EV/EBITDA الآجل للشركة لمدة عام واحد البالغ 8.7 أضعاف. ويعكس هذا التعديل وجهة نظر المحللين بشأن الرافعة المالية للشركة، حيث تبلغ نسبة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء/معدل نفقات الفائدة والضرائب والاستهلاك 1.1 مرة فقط.
كما خفضت CFRA أيضًا تقديراتها لأرباح السهم الواحد (EPS) لشركة سيزرز للعامين المقبلين. تم تخفيض تقديرات ربحية السهم لعام 2024 بمقدار 0.60 دولار أمريكي إلى 0.40 دولار أمريكي، وتم تخفيض تقديرات ربحية السهم لعام 2025 بمقدار 0.50 دولار أمريكي إلى 0.75 دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن ربحية السهم العادية للشركة في الربع الأول من العام بخسارة قدرها 0.44 دولار أمريكي مقارنة بأرباح قدرها 0.14 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يقل عن تقديرات الإجماع بمقدار 0.38 دولار أمريكي.
من ناحية الإيرادات، سجلت سيزارز أرقامًا بلغت 2.74 مليار دولار، وهو ما لم يلبِ التوقعات البالغة 2.83 مليار دولار، وهو ما يمثل نقصًا قدره 88 مليون دولار عن التقديرات. وأظهر التقسيم حسب القطاع أن الإيرادات من عمليات لاس فيغاس انخفضت بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وانخفضت الإيرادات الإقليمية بنسبة 1.7%، بينما شهدت سيزارز ديجيتال زيادة بنسبة 18.5%.
لا يزال وضع ديون الشركة مصدر قلق كبير بالنسبة لـ CFRA، حيث لم تحرز سيزارز تقدمًا كبيرًا في سداد ديونها، واختارت بدلاً من ذلك إعادة تمويل جزء كبير منها في الربع الأول. وأشار المحلل إلى أن مبيعات الأصول قد تلوح في الأفق بالنسبة لشركة سيزرز كاستراتيجية لتخفيف عبء ديونها. على الرغم من هذه التحديات، تعتقد شركة الأبحاث أن التقييم الحالي لأسهم Caesars يقترب من القيمة العادلة بعد ضغط كبير.
رؤى InvestingPro
مع تعديل CFRA لتوقعاتها بشأن شركة Caesars Entertainment، فإن إلقاء نظرة سريعة على أحدث بيانات ونصائح InvestingPro يمكن أن يقدم منظوراً إضافياً للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 7.76 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الربحية 10.14، والتي يتم تعديلها إلى 7.82 عند النظر إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يشير هذا إلى تقييم قد يثير اهتمام المستثمرين ذوي القيمة، خاصة عند النظر إلى السعر الحالي للسهم مقارنة بأعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن سهم Caesars كان متقلبًا ويتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، ومع ذلك فقد حققت الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. قد يشير ذلك إلى فرصة شراء محتملة لأولئك الذين يؤمنون بقيمة الشركة على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، لا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما قد يكون نقطة تحذير. ومع ذلك، فقد حققت سيزرز عائدًا مرتفعًا على مدار العقد الماضي، مما يؤكد على أهمية النظرة طويلة الأجل عند تقييم السهم.
سيجد المستثمرون الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا المزيد من نصائح InvestingPro التي يمكن أن تزيد من إرشادهم في قراراتهم. للمهتمين، سيمنحك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 خصمًا إضافيًا بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول الصحة المالية وأداء الأسهم لشركة Caesars Entertainment.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.