يوم الخميس، قامت شركة CFRA، وهي شركة أبحاث مالية بارزة، بتحديث تقييمها لسهم HSBC القابضة (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: HSBC)، حيث رفعت السعر المستهدف من 43.00 دولارًا أمريكيًا إلى 50.00 دولارًا أمريكيًا. كما حافظت الشركة أيضًا على تصنيف الشراء للسهم. ويعكس هذا التعديل زيادة في نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) إلى 1.1 مرة، وهي أعلى من متوسط نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 0.7 لنظراء البنك في المملكة المتحدة. ويُنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الأعلى على أنها مبررة من خلال العائد المتفوق على حقوق المساهمين (ROE) لبنك HSBC.
على الرغم من رفع السعر المستهدف، خفضت وكالة التصنيف الائتماني للأوراق المالية توقعاتها لأرباح السهم الأمريكي المودع (ADS) لعام 2024 إلى 6.00 دولارات، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 7.25 دولار. وتأخذ هذه المراجعة في الحسبان التأثير المالي لعمليات الاستحواذ والتخلص من الأسهم التي قام بها البنك مؤخرًا. في الربع الأول من عام 2024، سجل HSBC انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2% في الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 12.7 مليار دولار، والتي تجاوزت مع ذلك تقديرات الإجماع البالغة 12.6 مليار دولار كما جمعتها الشركة.
تضمنت البيانات المالية للربع الأول أيضًا آثار عمليات الاستحواذ والتخلص المذكورة أعلاه. شهد HSBC انخفاضًا بنسبة 3% في صافي دخل الفائدة، والذي انخفض إلى 8.7 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى هجرة الودائع. وشهد صافي هامش الفائدة انخفاضاً بمقدار 6 نقاط أساس، ليستقر عند 1.63%. ومع ذلك، تم تعويض هذه الخسائر جزئيًا بارتفاع في دخل التداول في قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق وزيادة في دخل الرسوم.
أكد بنك HSBC توجيهاته المالية للفترة المتبقية من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك عن حزمة عوائد للمساهمين تتضمن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتوزيع أرباح خاصة بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، وبدء برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي. وتعتبر هذه الخطوة دليلاً على التزام بنك HSBC بمواصلة مكافأة مساهميه.
InvestingPro Insights
بعد التحديث الصادر عن هيئة الرقابة المالية الأمريكية، سلطت رؤى إضافية من InvestingPro الضوء على الوضع المالي لشركة HSBC القابضة ومعنويات المستثمرين. مع القيمة السوقية البالغة 163.76 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 7.61، يبدو أن HSBC يتداول بمضاعف أرباح منخفض، مما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة العالية الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. يبلغ عائد توزيعات الأرباح 15.29% وهو ما يسلط الضوء على التزام HSBC بإعادة القيمة إلى المساهمين، كما يتضح من قيام البنك برفع توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، وهي نصيحة جديرة بالملاحظة من InvestingPro.
وعلاوة على ذلك، يتم تداول سهم HSBC بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مع نسبة سعرية تبلغ 99.16% من ذلك الارتفاع، مما يعكس ثقة السوق القوية. يتماشى ذلك مع العائد القوي الأخير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شهد السهم عائدًا سعريًا إجماليًا بنسبة 15.48%. والجدير بالذكر أن اثنين من المحللين قد قاما بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تفاؤل محتمل في قدرة البنك على تحقيق أرباح مستقبلية. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، تقدم InvestingPro نصائح إضافية، بما في ذلك 9 نصائح أخرى حول HSBC، يمكن الوصول إليها من خلال منصتهم. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.