يوم الخميس، قامت شركة BofA Securities يوم الخميس بتحديث توقعاتها المالية لأسهم شركة Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ:GSHD)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 36 دولارًا من 35 دولارًا أمريكيًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف Underperform للسهم. تأتي المراجعة بعد مراجعة شاملة وتبسيط نموذج الإيرادات والأرباح المستخدم لتقييم الأداء المالي للشركة.
سلط المحلل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية الضوء على الحاجة إلى تحديث النموذج بسبب التغييرات المختلفة التي حدثت بمرور الوقت، مثل التحولات في المعايير المحاسبية وتوحيد قطاعات الأعمال. وقد جعلت هذه التغييرات أجزاءً من النموذج السابق قديمة وتعتمد بشكل مفرط على الافتراضات. وقد تم التركيز بشكل خاص على المخاطر المحتملة على توقعات إيرادات الشركة لعام 2025.
كانت توقعات إيرادات شركة Goosehead للتأمين نقطة مثيرة للقلق، خاصةً بعد تقرير أرباح الربع الأول الذي صدر في 24 أبريل 2024، والذي فشل في تلبية التوقعات. وقد تم تعديل إجماع ستريت لإيرادات الشركة لعام 2025 بالخفض إلى 382 مليون دولار من 401 مليون دولار في وقت سابق. علاوة على ذلك، كانت هناك مراجعات يومية تقريبًا لإجماع الآراء منذ فشل الأرباح.
أشار المحلل إلى أنه على الرغم من أن الإجماع قد خفض بشكل كبير توقعات الإيرادات لعام 2025 من بداية عام 2024، والتي كانت 440 مليون دولار، إلا أنه لا يزال يتوقع معدل نمو يتراوح بين 27 و30% لعام 2025. لا يزال هذا التوقع متفائلاً بالنظر إلى نمو الإيرادات المبلغ عنه بنسبة 10-11% للربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024.
تتوقع BofA Securities نموًا أكثر تحفظًا في الإيرادات بنسبة 16% لشركة Goosehead Insurance في عام 2025، مقدرةً أن تبلغ الإيرادات حوالي 333 مليون دولار. هذا التوقع أقل بشكل ملحوظ من الإجماع الحالي، مما يشير إلى توقعات حذرة بشأن مسار نمو الشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.