في يوم الجمعة، شهدت أسهم شركة CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) تعديل السعر المستهدف من قبل BTIG، حيث حددت الشركة هدفًا جديدًا عند 296 دولارًا، بانخفاض عن السعر السابق البالغ 317 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.
سجلت شركة الأمن السيبراني أداءً متواضعًا في نتائجها للربع الأول، حيث بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) 811 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 34% على أساس سنوي. وقد تجاوز هذا الرقم بقليل توقعات BTIG البالغة 813 مليون دولار وتوقعات Street البالغة 808 مليون دولار.
وتجاوز الدخل التشغيلي، وربحية السهم (EPS)، والتدفق النقدي الحر (FCF) لشركة CyberArk التوقعات، حيث قامت الشركة بمراجعة توقعاتها للعائدات السنوية لعام 2024 لتصل إلى 982.5 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 27% عن توقعات الشركة السابقة البالغة 975.5 مليون دولار. يتماشى هذا التحديث بشكل وثيق مع تقديرات BTIG وشارع نيويورك.
وأقرت الشركة بأنه على الرغم من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة قبل صدور الأرباح، إلا أن التقرير بشكل عام كان إيجابيًا. على الرغم من الرغبة في تحقيق ارتفاع أكبر في الربع الأول، أشار المحلل إلى أن اتجاهات الطلب على CyberArk تبدو قوية.
وقد تم تسليط الضوء على نمو الشركة بنسبة 9% على أساس سنوي في صافي العائدات السنوية الجديدة باعتباره أداءً قوياً، خاصةً عند مقارنته بالشركات الأخرى في قطاع الأمن السيبراني التي تشهد إضافات ثابتة أو متراجعة في الإيرادات.
كما وجد المحلل أيضًا أن مكاسب CyberArk في الحصة السوقية والتحسينات المحتملة في معدلات الفوز في قطاع إدارة الأسرار واعدة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن أداء قطاع إدارة الهوية والوصول (IAM) الخاص بـ CyberArk، والذي يشكل حوالي 10% من إيرادات ARR، يشهد أداءً جيداً.
ويُعتقد أن الزيادة الكبيرة في توجيهات صندوق رأس المال المُدفوع، الذي يبلغ الآن 120 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 90 مليون دولار أمريكي سابقاً، أقل من قيمته الحقيقية في السوق الحالية.
تم إجراء تعديلات طفيفة على توقعات BTIG لنمو شركة CyberArk، حيث تقدر الآن معدل العائد على رأس المال المتداول بمبلغ 987 مليون دولار لعام 2024 و1217 مليون دولار لعام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 982 مليون دولار و1,207 مليون دولار على التوالي.
تُعزى المراجعة الهبوطية للسعر المستهدف إلى 296 دولارًا للسهم الواحد من 317 دولارًا إلى افتراض مضاعف أكثر تحفظًا، لكن الشركة أكدت مجددًا على تصنيفها للشراء على السهم.
رؤى InvestingPro
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة CyberArk Software، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro صورة دقيقة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 9.88 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في صناعة الأمن السيبراني. وعلى الرغم من نسبة مكرر الربحية السالبة البالغة -382.78، إلا أن المحللين متفائلون ويتوقعون نمو صافي الدخل هذا العام، مما قد يشير إلى تحول في ربحية الشركة. ويدعم ذلك أيضًا التنبؤات بأن CyberArk ستحقق أرباحًا خلال العام، مما يشير إلى إمكانية تحسن الأرباح في المستقبل.
ويحظى هامش الربح الإجمالي لشركة CyberArk بإعجاب كبير حيث بلغ 79.51%، مما يؤكد قدرة الشركة على الحفاظ على مستوى عالٍ من الربحية بالنسبة لمبيعاتها. ويتوافق هذا الهامش الكبير مع زيادة الإيرادات السنوية المتكررة السنوية للشركة بنسبة 34% على أساس سنوي، مما يعزز الأداء المالي القوي للشركة. ومع ذلك، يتم تداول الشركة حاليًا عند مضاعف سعر/دفتر الأستاذ المرتفع البالغ 12.47، وهو ما قد يراه المستثمرون على أنه علاوة على مكانتها في السوق وآفاق نموها المستقبلية.
يقدم InvestingPro رؤى إضافية لشركة CyberArk، مع 10 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لأولئك الذين يسعون إلى تحليل متعمق. تتضمن هذه النصائح ملاحظات حول مستوى ديون الشركة المعتدل، والعائد المرتفع على مدار العام والعقد الماضيين، وأنماط تداولها. للوصول إلى هذه الرؤى القيّمة وأكثر من ذلك، يمكنك الاستفادة من رمز القسيمة الحصري PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.