قامت شركة B.Riley يوم الجمعة بتعديل موقفها من أسهم CryoPort (NASDAQ:CYRX)، حيث خفضت السهم من الشراء إلى محايد وخفضت السعر المستهدف إلى 19 دولارًا من 22 دولارًا سابقًا. يأتي هذا التحول في التصنيف في أعقاب الأداء المالي لشركة CryoPort في الربع الرابع، والذي كان أقل من تقديرات الشركة وتوقعات الإجماع. سجلت الشركة المزودة للحلول اللوجستية إيرادات ربع سنوية بقيمة 57.3 مليون دولار، وربحية السهم المعدلة بقيمة (1.30 دولار)، وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة (6.6 مليون دولار)، وهو ما يقل عن الأرقام المتوقعة.
شهدت الإيرادات الفصلية لشركة CryoPort زيادة فصلية بنسبة 5%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قسم الأدوية البيولوجية الذي نما بنسبة 6%، وأعمال الطب التناسلي التي شهدت زيادة بنسبة 11%. ومع ذلك، قوبلت هذه المكاسب جزئيًا بانخفاض طفيف في أعمال الصحة الحيوانية بسبب التأثيرات الموسمية. عانى صافي أرباح الشركة من انخفاض هامش الربح الإجمالي، حيث ساهم قطاع MVE ذو الهامش المرتفع في إجمالي الإيرادات بنسبة أقل.
بالنسبة للسنة المالية 2024، قدمت الإدارة توجيهات للإيرادات في حدود 242 مليون دولار أمريكي إلى 252 مليون دولار، مما يشير إلى نمو بنسبة 6٪ في نقطة المنتصف. على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها الصناعة، مثل خطط شركة Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) لمضاعفة القدرة التصنيعية CAR T أربعة أضعاف بحلول عام 2026، شهدت CryoPort أربعة أرباع متتالية من المبيعات الثابتة من العلاجات الخلوية والجينية (CGTs) التي تراقبها.
ويستمر دعم الشركة للتجارب السريرية في التوسع، حيث وصلت إلى مستوى جديد بلغ 675 تجربة، مقارنة بـ 654 تجربة في نهاية العام السابق. ومع ذلك، تعتقد الشركة أن نمو الإيرادات من هذه التجارب والعلاجات السريرية السريرية التجارية لن يؤثر بشكل كبير على نمو الإيرادات على المدى القريب. كما أن المنافسة في السوق تشكل مصدر قلق، وهو ما تبرزه مبيعات عقار Tecvayli من شركة Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) والتي قد تشير إلى تحديات محتملة في الحصة السوقية.
ارتفع سهم CryoPort منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 7%، متعافيًا من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 9.13 دولار. ويُقارن هذا الأداء بصندوق الرعاية الصحية Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLV)، والذي ارتفع بنسبة 1% خلال الفترة نفسها. ونظرًا للنمو المتواضع في الأرباح، واستمرار العمليات غير المربحة، ومحدودية رؤية الأرباح في بيئة استثمارية عالية الفائدة، اختارت شركة B.Riley اتباع نهج أكثر حذرًا، في انتظار التحسينات من MVE وزيادة الاستثمار في التجارب السريرية CGT قبل إعادة تقييم مركزها.
رؤى InvestingPro
في أعقاب تخفيض B.Riley الأخير لتصنيف شركة CryoPort، فإن إلقاء نظرة فاحصة على الصحة المالية للشركة من خلال بيانات InvestingPro يكشف عن صورة معقدة. تبلغ القيمة السوقية لشركة CryoPort حوالي 843.66 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في السوق. على الرغم من النمو الطفيف في الإيرادات، فقد انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 1.7% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023، مع انخفاض ربع سنوي أكثر وضوحًا بنسبة 5.13% في الربع الرابع 2023. وهذا يؤكد التحديات التي تواجهها الشركة في توسيع نطاق عملياتها وتأثير الضغوط التنافسية. لا يزال هامش الربح الإجمالي للشركة قويًا عند 42.59%، ومع ذلك فهي تعمل بهامش دخل تشغيلي سلبي بنسبة -25.14%، مما يشير إلى أن النفقات تفوق إجمالي الأرباح.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن تحركات أسعار أسهم شركة CryoPort كانت متقلبة للغاية، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الكبير في الأسعار بنسبة 69.9% خلال الأشهر الستة الماضية. يمكن أن يكون هذا التقلب سلاح ذو حدين بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار أو أولئك الذين يبحثون عن مكاسب قصيرة الأجل. يتوخى المحللون الحذر، حيث لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام وقد قاموا بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة. ومع ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يوفر بعض الحماية من الضغوط المالية على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين والمحللين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CYRX. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، واكتشف المزيد من الأفكار التي يمكن أن تفيدك في قراراتك الاستثمارية. تتوفر 5 نصائح أخرى من InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من التوضيحات حول المسار المالي لشركة CryoPort ومركزها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.