في يوم الجمعة، قامت Wolfe Research بتعديل السعر المستهدف لسهم Workiva (NYSE:WK)، وهو مزود برمجيات قائمة على السحابة، إلى 100 دولار من 110 دولارات أمريكية في السابق مع الحفاظ على تصنيف Outperform على أسهم الشركة.
تعكس المراجعة تقييمًا يستند إلى تحليل مجموع الأجزاء، والذي يأخذ في الاعتبار مضاعف قيمة المؤسسة إلى المبيعات (EV / S) للسنة المالية 25 تقريبًا 7 أضعاف قيمة الشركة إلى المبيعات (EV / S) على إيرادات الاشتراك، بما يتماشى مع نظرائها من الشركات متوسطة النمو (MWG)، و1 ضعف تقريبًا من EV / S للسنة المالية 25 على أعمال الخدمات المهنية.
أشار محلل الشركة إلى أن سهم Workiva يتم تداوله حاليًا عند 5.5 أضعاف مضاعف EV/S للسنة المالية 25، وهو أقل من متوسط مضاعف EV/S التاريخي للسنة المالية + 2 للسنة المالية 8.1x. بالمقارنة مع مجموعة المقارنة متوسطة الوزن للنمو، يتم تداول أسهم Workiva بخصم 23%.
إن الأساس المنطقي للسعر المستهدف الجديد مدعوم بقاعدة عملاء Workiva القوية، والمنافسة المحدودة، وتوسيع إجمالي السوق القابل للتداول (TAM) الذي يمكن أن يعزز ريادة الشركة، ويدفع النمو المستدام، ويحسن الهوامش.
سلطت Wolfe Research الضوء على العديد من المحفزات المحتملة التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على أداء Workiva. ويشمل ذلك القرارات التنظيمية العالمية المواتية المتعلقة بالتقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات إرفاق الحلول البيئية والاجتماعية والحوكمة، وزيادة كبيرة أو عودة ظهور أنشطة أسواق رأس المال بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية (IPOs)، وتقارير الأرباح القوية باستمرار التي تتميز بنمو الإيرادات المتسارع و/أو توسيع الهامش.
أكد المحلل على تصنيف Outperform، معربًا عن ثقته في قدرة Workiva على الاستفادة من هذه الفرص. ويستند هذا التأييد إلى قاعدة عملاء Workiva اللزجة، والطبيعة المجزأة لمنافستها، وإمكانية توسيع الشركة لريادتها في السوق، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو دائم وتوسع سريع في الهوامش.
رؤى InvestingPro
بينما يفكر المستثمرون في إمكانات Workiva (NYSE:WK)، توفر بيانات ونصائح InvestingPro الحالية سياقًا إضافيًا. يبلغ هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة 76.01% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يسلط الضوء على قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية بالنسبة للإيرادات. على الرغم من قيام المحللين بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، إلا أن الشركة تتداول بالقرب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مما قد يشير إلى فرصة شراء لأولئك الذين يؤمنون بأساسيات الشركة وآفاقها على المدى الطويل.
ومما يؤكد على صلابة الوضع المالي لشركة Workiva حقيقة أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى مركز سيولة قوي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث بلغت نسبة السعر إلى الربحية -33.65. على الرغم من ذلك، يتوقع المحللون أن تتحول الشركة إلى الربحية هذا العام، مما يوفر اتجاهًا صعوديًا محتملاً للمستثمرين.
لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على Workiva، والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأفكار حول أداء الشركة وتوقعاتها. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، واكتشف لماذا يمكن أن يكون العائد المرتفع لشركة Workiva على مدار العقد الماضي ومستوى الدين المعتدل مناسبًا لقراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.