يوم الجمعة، قام محلل CFRA زاكاري وارينج بتعديل السعر المستهدف لسهم Penn National Gaming، المدرج في بورصة ناسداك: PENN، حيث رفعه إلى 24.00 دولارًا من 16.00 دولارًا سابقًا. تحتفظ الشركة بتصنيف شراء على السهم. تعكس المراجعة تقييمًا مربوطًا ب 5.9 أضعاف تقديرات الشركة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لعام 2024.
ويعد هذا المضاعف أقل من المتوسط التاريخي لمضاعف EV/EBITDA الآجل ل Penn National البالغ 8.3 مرة. يأخذ الهدف الجديد في الاعتبار زيادة الاستثمار في القطاع الرقمي للشركة وبيئة الاقتصاد الكلي الصعبة في الولايات المتحدة.
في الربع الأول، أعلنت بن ناشيونال عن ربحية عادية للسهم بقيمة (0.79 دولار)، والتي كانت أقل من التقديرات المتفق عليها بمقدار 0.27 دولار، وإيرادات بلغت 1.61 مليار دولار، أي أقل من التقديرات بمقدار 23 مليون دولار.
شهدت الشركة أداءً متباينًا في مختلف المناطق، حيث شهد الشمال الشرقي انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي، وانخفضت الإيرادات في الجنوب بنسبة 5%، وظل أداء الغرب ثابتًا، وانخفضت الإيرادات في الغرب الأوسط بنسبة 1%، وانخفض قطاع Interactive بنسبة 11%.
وانخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في القطاع التفاعلي بشكل ملحوظ عند (196 مليون دولار) مقارنة بـ (6 ملايين دولار) في العام السابق، حيث زادت الشركة من الإنفاق للحصول على حصة سوقية لتطبيق ESPN BET.
قامت Warring أيضًا بمراجعة تقديرات ربحية السهم للسنتين القادمتين، حيث خفضت توقعات 2024 و2025 من 2.00 دولار إلى 1.00 دولار ومن 1.25 دولار إلى 1.00 دولار على التوالي. وعلى الرغم من التعديل التخفيضي في توقعات الأرباح، إلا أن شركة CFRA تعتقد أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.
تشعر الشركة بالتفاؤل بشأن الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها Penn National في قطاعها التفاعلي وتتوقع أن يحصل تطبيق ESPN BET على حصة سوقية أكبر في السنوات الثلاث القادمة.
رؤى InvestingPro
نظرًا لأن شركة Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) تتنقل في سوق مليء بالتحديات، فإن البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro توفر مزيدًا من السياق للصحة المالية الحالية للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 2.29 مليار دولار أمريكي، يعكس تقييم الشركة معنويات المستثمرين المتأثرة بمقاييس الأداء الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لشركة Penn National تبلغ سالب -2.23، وعند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، فإنها ترتفع إلى -8.39، مما يشير إلى معاناة الشركة في تحقيق الأرباح.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن عمليات إعادة شراء الأسهم القوية التي تقوم بها الإدارة قد تكون خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين في ظل الانخفاض الكبير في سعر السهم خلال العام الماضي، مع انخفاض بنسبة 50.18%. وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن المحللين ليسوا متفائلين بشأن الربحية على المدى القريب، حيث قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباح الشركة للفترة القادمة بتخفيضها ومخاوف من أن الشركة لن تحقق أرباحًا هذا العام. كما تأثر أداء السهم أيضًا، حيث تأثر أداء السهم بشكل كبير خلال الأسبوع والشهر والستة أشهر الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي توفر رؤى أعمق حول أداء شركة Penn National وتوقعاتها. للوصول إلى هذه النصائح وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمستثمرين قياس المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بسهم Penn National Gaming بشكل أفضل.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.