يوم الاثنين، عدلت RBC Capital يوم الاثنين توقعاتها المالية لسهم Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN)، وهي شركة خدمات سيارات في أمريكا الشمالية. خفضت الشركة السعر المستهدف للسعر من 17.00 دولارًا أمريكيًا السابق إلى 14.00 دولارًا أمريكيًا، مع الاستمرار في التوصية بالسهم على أنه Outperform.
تأتي إعادة التقييم من قبل RBC Capital بعد فترة من مؤشرات الأداء المتباينة لشركة Driven Brands. وعلى وجه الخصوص، حافظ قطاع الصيانة في الشركة على نتائج قوية، ولكن طغى عليها تغيير منصب المدير المالي للمرة الثانية في أقل من عام، والتحديات المستمرة في قطاعي غسيل السيارات والزجاج في الولايات المتحدة.
على الرغم من تخفيض السعر المستهدف، تعتقد RBC Capital أن توجيهات Driven Brands للعام 2024 بأكمله لا تزال في متناول اليد. ومع ذلك، أعربت الشركة عن ثقتها المتناقصة في قدرة الشركة على تحقيق هدفها المعدل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغ 850 مليون دولار بحلول عام 2026 بأكمله. ونتيجة لذلك، قامت RBC Capital بمراجعة تقديراتها لنمو الإيرادات لكامل عام 2024 إلى 3.4% ولكامل عام 2025 إلى 8.0%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5.5% و7.8% على التوالي.
في ضوء هذه المراجعات، قامت الشركة أيضًا بتعديل تقديراتها المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعلامات التجارية Driven Brands، حيث حددتها بمبلغ 553 مليون دولار لعام 2024 بأكمله و608 مليون دولار لعام 2025 بأكمله، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 558 مليون دولار و620 مليون دولار.
يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 14.00 دولارًا أمريكيًا على مضاعف 8.25 مرة من تقديرات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لعام 2025 لكامل عام 2025 والبالغة 608 مليون دولار أمريكي. على الرغم من التعديلات، تتمسك RBC Capital بتصنيفها المتفوق لعلامات Driven Brands. تعترف الشركة بالوضع الحالي للشركة كقصة "أرني"، مما يشير إلى أن السهم قد لا يشهد حركة كبيرة حتى يتم إظهار تقدم ملموس.
رؤى InvestingPro
في أعقاب إعادة التقييم الأخيرة لشركة RBC Capital لشركة Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN)، فإن إلقاء نظرة فاحصة على البيانات المالية للشركة من خلال بيانات InvestingPro يكشف عن سياق إضافي قد يُفيد قرارات المستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس معنويات السوق الحذرة. ومما يؤكد ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -2.49، مما يشير إلى أن الأرباح لا تواكب حاليًا تقييم الشركة. كما أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 تعمق هذا المنظور، حيث تظهر انخفاضًا كبيرًا إلى -39.63.
شهد نمو الإيرادات، وهو مؤشر مهم لصحة الشركة وإمكانات توسعها، زيادة بنسبة 8.76% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يتماشى هذا المقياس مع توقعات RBC Capital المخففة، مما يشير إلى أنه على الرغم من وجود نمو، إلا أنه قد لا يكون بالوتيرة المتوقعة سابقًا. وعلى أساس ربع سنوي، فإن النمو أكثر تواضعًا، حيث بلغ 1.74% للربع الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي قوي عند 40.82%، وهو ما قد يكون علامة على الكفاءة التشغيلية القوية داخل شركة Driven Brands.
تبرز نصائح InvestingPro أن نسبة السعر/الدفتر الحالية للشركة هي 2.1، وهو ما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن أصول يُحتمل أن يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية. وعلاوة على ذلك، مع إظهار إجمالي العائد السعري الأخير على مدار عام واحد انخفاضًا كبيرًا بنسبة -58.9%، قد ينظر المستثمرون في إمكانية حدوث انتعاش إذا تمكنت الشركة من إظهار تحسن في الأداء والاستقرار.
للمهتمين بالمزيد من التحليلات والمزيد من نصائح InvestingPro، تقدم الخدمة رؤى إضافية يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. ولتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. هناك ما مجموعه 15 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ Driven Brands، والتي يمكن أن توفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.