يوم الاثنين، قامت شركة بايبر ساندلر بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 14 دولارًا من 17 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن على السهم. تعكس المراجعة توقعات مخفضة لأرباح الشركة لعام 2025 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA).
ويستند السعر المستهدف الجديد إلى مضاعف قدره 4.5 أضعاف الأرباح المقدرة لعام 2025 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، بزيادة طفيفة عن المضاعفات السابقة البالغة 4.4 مرات، مع توقع أرباح متوقعة بقيمة 1.4 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقابل صافي دين قدره 1.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 و408 مليون سهم مخفف بالكامل.
وأشارت الشركة إلى أن أداء شركة باترسون-يوتي إنيرجي شهد تقلبات في العام حتى الآن، حيث كان شهر يناير هو الذروة، وانخفاض في فبراير، وانتعاش هامشي في مارس، وانخفاض متوقع على أساس شهري في أبريل. وقد أشارت الشركة، إلى جانب نظرائها في الصناعة، إلى اتجاه هبوطي في النشاط على أساس ربع سنوي، على عكس توقعات شركة Liberty Oilfield Services (LBRT) التي أشارت إلى زيادة بسبب مشاكل محددة.
وقدمت شركة سولاريس للبنية التحتية لحقول النفط (SOI) مزيدًا من الرؤى التي تشير إلى انخفاض بنسبة 5% إلى 10% على أساس ربع سنوي في نشاط أسطول حقول النفط في الربع الثاني، والذي يعتبر مقياسًا موثوقًا به لإجمالي عمليات حقول النفط البرية في الولايات المتحدة نظرًا لأنها تدعم ما يقرب من ثلث أساطيل حقول النفط. كما أشار أحد مصادر الصناعة أيضًا إلى أن مستويات نشاط فارك في شهر يونيو قد لا تعود إلى تلك التي شوهدت في شهر يناير.
وسلط التحليل الضوء على المخاطر المرتبطة بالهدف المنقح، بما في ذلك تقلب أسواق النفط والغاز الطبيعي واحتمال زيادة المعروض من الحفارات وخدمات ضخ الضغط (PPS). يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على الأداء المالي المستقبلي لشركة باترسون-يوتي إنيرجي ومركزها في السوق.
رؤى InvestingPro
في ضوء توقعات بايبر ساندلر المعدلة بشأن شركة Patterson-UTI Energy، يمكن أن توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.31 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود كبير في هذه الصناعة. وعلى الرغم من التقلبات التي أشار إليها المحللون، وهي نصيحة من InvestingPro يجب أخذها في الاعتبار، فإن شركة Patterson-UTI Energy لديها سجل حافل في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتالية، مما يسلط الضوء على التزامها بعوائد المساهمين.
علاوة على ذلك، شهدت إيرادات الشركة نموًا مثيرًا للإعجاب على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 66.04%، مما يدل على الأداء التشغيلي القوي. ويكتمل ذلك بهامش ربح إجمالي جيد بلغ 30.61%، مما يعكس كفاءة الإدارة والربحية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهي توقعات يدعمها النمو الإيجابي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء الذي بلغ 55.26% في الفترة نفسها.
للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، هناك 4 نصائح أخرى متاحة على InvestingPro خصيصًا لشركة Patterson-UTI Energy على https://www.investing.com/pro/PTEN. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما قد يعزز استراتيجيتك الاستثمارية برؤى وبيانات حصرية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.