بدأت شركة JPMorgan يوم الثلاثاء، بدأت شركة JPMorgan تغطية شركة UL Solutions Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ULS) بتصنيف زيادة الوزن والسعر المستهدف عند 39.00 دولارًا. سلطت الشركة الضوء على شركة UL Solutions باعتبارها مزودًا عالميًا بارزًا للاختبار والفحص والاعتماد (TIC)، مع التركيز على سوق TIC للمنتجات الخارجية. وقد بلغت قيمة هذا القطاع 38 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5-6% في الفترة من 2022-2026.
وقد شهدت شركة UL Solutions، المعترف بها كأكبر لاعب في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أمريكا الشمالية والشركة الوحيدة المتداولة علنًا في الولايات المتحدة، نموًا ثابتًا. فمنذ عام 2011، زادت الشركة إيراداتها العضوية بنسبة 5% تقريبًا سنويًا. كما ساهمت عمليات الاستحواذ بنسبة 1-2% في نمو إيراداتها السنوية. تشير التوقعات إلى أن شركة UL Solutions ستحافظ على معدل نمو في حدود 5-6% في الفترة من 2024-2026.
من المتوقع أن تؤدي كهربة المنتجات، وخاصةً السيارات الكهربائية، إلى دفع نمو شركة TIC بشكل كبير في السنوات القادمة. ووفقًا لمؤسسة جي بي مورجان، فإن هذا الاتجاه، إلى جانب محفظة المنتجات المتنوعة لشركة UL Solutions، يضع الشركة في مكانة متميزة داخل السوق.
كما أشارت المؤسسة المالية أيضًا إلى أن شركة UL Solutions تتمتع بأعلى هامش ربح بين أقرانها من الشركات المتداولة في البورصة، وهو ما يُعزى إلى مزيج منتجاتها الاستراتيجية.
واستنادًا إلى هذا الأداء، تتوقع JPMorgan أن تحصل شركة UL Solutions على علاوة سعرية مقارنةً بمجموعة الشركات النظيرة. ويرتكز الأساس المنطقي للشركة على توقعها أن تنمو شركات TIC بمعدل مماثل بمرور الوقت وأن UL Solutions ستحافظ على هامشها الأعلى.
رؤى InvestingPro
نظرًا لحصول شركة UL Solutions Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ULS) على تصنيف زيادة الوزن النسبي من JPMorgan، تعكس بيانات InvestingPro شركة ذات رسملة سوقية كبيرة تبلغ 7.21 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 26.92، معدلة إلى 25.53 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ومما يؤكد هذا التقييم النمو القوي في الإيرادات بنسبة 6.27% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى توسع صحي يتماشى مع توقعات الصناعة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة UL Solutions يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، مع مضاعف سعر/دفتر يبلغ 11.03، مما قد يشير إلى تقييم ممتاز في السوق. وهذا يتماشى مع وجهة نظر جي بي مورجان بأن الشركة يجب أن تحصل على علاوة سعرية مقارنةً بنظرائها. وعلاوة على ذلك، فإن ربحية الشركة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، بالإضافة إلى مستوى ديونها المعتدل، يمثلان وضعًا ماليًا متوازنًا. على الرغم من أن شركة UL Solutions لا تدفع أرباحًا، إلا أن صحتها المالية واضحة في هامش الربح الإجمالي بنسبة 47.8% والعائد القوي على الأصول بنسبة 10.12%.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أعمق، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول UL Solutions، بما في ذلك التقلبات المنخفضة في سعر السهم وموقعه في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمقياس مؤشر القوة النسبية. لاستكشاف هذه الرؤى الدقيقة وأكثر من ذلك، يمكن للقراء الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. مع إتاحة 6 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لديناميكيات السوق في UL Solutions واتخاذ قرارات مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.