يوم الثلاثاء، قامت شركة بايبر ساندلر بتعديل السعر المستهدف لأسهم شركة LSB Industries (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LXU) إلى 9.00 دولارات، مرتفعًا من 8.00 دولارات سابقًا، مع الحفاظ على تصنيفها للسهم عند مستوى أقل من الوزن النسبي.
يعتمد قرار الشركة على زيادة توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025، والتي تأخذ في الاعتبار تحسين كفاءة الإنتاج، والأحجام المرتفعة المتوقعة بسبب زيادة وقت التشغيل مقارنة بعام 2024، وانخفاض تكاليف الغاز الطبيعي المتوقعة بعد انتهاء التحوطات عالية السعر في عام 2024.
ويستخدم التقييم الآن مضاعف EV/EBITDA لعام 2025E يبلغ 7.0x، بانخفاض عن المضاعف السابق 7.5x. يعكس هذا التعديل توقع اقتراب الأرباح من مستويات منتصف الدورة الاقتصادية.
تعتقد بايبر ساندلر أنه بمرور الوقت، يمكن أن يتم تداول أسهم شركة LSB Industries بمضاعف أعلى بسبب تحول الشركة في التعرض الزراعي التجاري لزيادة اليقين في الأسعار والحجم في الأسواق الصناعية. وعلاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن تحصل شركة LSB Industries على علاوة لإنتاجها من الأمونيا الزرقاء أو الخضراء.
على الرغم من السعر المستهدف المعدل للسهم، إلا أن التصنيف بأقل من الوزن النسبي يشير إلى الحذر، حيث يجب على شركة LSB Industries أن تتعامل مع تعرضها للسوق الزراعية حتى عام 2025 على الأقل. أشار المحلل إلى المخاطر المحتملة على التصنيف، بما في ذلك التأثيرات الجوية السلبية التي قد تؤثر على غلة المحاصيل في عام 2024. وقد تؤثر مثل هذه الأحداث على أسعار الحبوب وبالتالي تؤثر على أسعار المغذيات.
علاوة على ذلك، قد تؤثر أي تغييرات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بشكل غير متناسب على الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة مثل LSB Industries.
رؤى InvestingPro
تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro نظرة دقيقة على البيانات المالية وأداء السوق لشركة LSB Industries (NYSE:LXU). تبلغ القيمة السوقية للشركة 619.57 مليون دولار أمريكي، مع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح المستقبلية البالغة 36.28، مما يشير إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية للأرباح المستقبلية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 أعلى بكثير عند 65.65، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في تقييمه مقارنة بالأرباح. بلغت الإيرادات للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 550.95 مليون دولار، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 37.65٪ مقارنة بالفترة السابقة.
على الصعيد الاستراتيجي، تعمل إدارة شركة LSB Industries بنشاط على إعادة شراء الأسهم، وهي خطوة قد تشير إلى الثقة في آفاق الشركة. وعلاوة على ذلك، قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تحسن محتمل في الأداء المالي. ومع ذلك، فإن الشركة تعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالي، والتي تبلغ حاليًا 12.15%، مما يعكس التحديات في إدارة التكاليف أو قوة التسعير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً للصحة المالية لشركة LSB Industries ومركزها في السوق. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واحصل على هذه الرؤى القيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.