يوم الأربعاء، قامت شركة Evercore ISI، وهي شركة استثمارية مرموقة، بزيادة السعر المستهدف لسهم WK Kellogg (NYSE:KLG) من 21.00 دولارًا إلى 23.00 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "In Line" للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب التقدم الذي أحرزته شركة Kellogg في مكاسب الهامش الإجمالي واستقرار المبيعات.
شهدت شركة Kellogg، وهي لاعب رئيسي في قطاع البقالة الغذائية، انخفاضًا في خصم تقييمها مقارنةً بنظرائها مؤخرًا. كان يتم تداول أسهم الشركة عند حوالي 10 أضعاف الأرباح المقدرة لعام 2024 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA)، وهو أقرب إلى متوسط 11.5 مرة من نظرائها في قطاع البقالة الغذائية.
ويُعزى هذا التغيير في التقييم إلى التحسن الكبير في هامش الربح الإجمالي لشركة Kellogg الذي بلغ 265 نقطة أساس خلال الربعين الأخيرين واستقرار اتجاهات المبيعات، مع انخفاض الاستهلاك بنسبة 1% فقط في الأسابيع الـ 12 الماضية.
قررت شركة Evercore ISI الإبقاء على تقديراتها للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لشركة Kellogg لعام 2024، مما يعني نموًا سنويًا بنسبة 5%، ولكنها زادت من الأرباح المقدرة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات لعام 2025، وتتوقع الآن نموًا بنسبة 7%. تستشهد الشركة بتحسن السيطرة على تكاليف البيع والتكاليف العامة والإدارية (SG&A) كسبب لتحسن توقعات عام 2025.
يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 23.00 دولارًا أمريكيًا إلى 8.5 أضعاف الأرباح المتوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025، وهو ما يمثل خصمًا بمقدار دورتين مقارنةً بنظراء Kellogg في المتاجر المركزية. وفقًا لـ Evercore ISI، من المحتمل أن يتقلص هذا الخصم إذا قدمت Kellogg رؤية أكبر في سلسلة التوريد، وهو حدث قد يحدث في النصف الثاني من عام 2024.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن WK Kellogg (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KLG) تحظى بالاهتمام مع تحديث السعر المستهدف من Evercore ISI، فإن المقاييس الحالية من InvestingPro توفر مزيدًا من السياق للمستثمرين المحتملين. تبلغ القيمة السوقية لشركة Kellogg 2.08 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 12.3، والتي تتعدل إلى 10.5 أكثر جاذبية عند النظر في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وهذا يشير إلى أن الشركة ذات قيمة معقولة من حيث الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، عند 98.58% من هذه الذروة، مما يعكس ثقة السوق القوية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن تقييم Kellogg ينطوي على عائد قوي للتدفق النقدي الحر، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا على قدرة الشركة على توليد النقد وربما إعادة القيمة إلى المساهمين. علاوة على ذلك، فإن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية فحسب، بل يتوقع المحللون أيضًا تحقيق الربحية لهذا العام. قد توفر هذه العوامل الطمأنينة للمستثمرين الذين يبحثون عن أداء مالي مستقر. بالنسبة للراغبين في إجراء المزيد من التحليل، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Kellogg وآفاقها المستقبلية.
لاستكشاف نصائح InvestingPro هذه والحصول على فهم أكثر شمولاً لإمكانات الاستثمار في WK Kellogg، تفضل بزيارة InvestingPro. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. مع وجود 13 نصيحة إضافية في انتظار اكتشافها، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للاستفادة من الرؤى الاحترافية لاستراتيجيتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.