يوم الأربعاء ، أظهر TD Cowen موقفًا إيجابيًا من WK Kellogg (NYSE: KLG) من خلال رفع السعر المستهدف للسهم إلى 24.00 دولارًا من 13.00 دولارًا سابقًا ، مع الحفاظ على تصنيف Hold. ويأتي هذا التعديل في أعقاب نمو أرباح كيلوغ قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول من العام، والتي تجاوزت الإجماع بزيادة قدرها 13.6%. وعلى الرغم من هذا الأداء، قررت إدارة الشركة الإبقاء على توجيهاتها دون تغيير.
وأشارت الشركة إلى أن المبيعات العضوية لشركة Kellogg شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8%، والذي تم تعويضه إلى حد ما من خلال التحول بنسبة 1% في مخزون التجزئة. يعكس هدف السعر المستهدف المعدل لشركة TD Cowen زيادة الثقة في قدرة Kellogg على تحقيق هدف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لعام 2026 بنسبة 14%. ومع ذلك، قام المحلل بتعيين مضاعف تقييم أقل من نظيره يبلغ 7.5 مرة من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، مشيرًا إلى نقص النمو في نموذج أعمال Kellogg.
وقد أدى أداء Kellogg في الربع الأول إلى نظرة أكثر تفاؤلاً من TD Cowen، لا سيما فيما يتعلق بأهداف الربحية طويلة الأجل للشركة. وتشير الزيادة في السعر المستهدف إلى أن الشركة تعتقد أن Kellogg تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المالية على الرغم من الركود الحالي في النمو.
قدم تعليق المحلل نظرة ثاقبة على الأساس المنطقي وراء السعر المستهدف الجديد، مع التركيز على هوامش الأرباح المستقرة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. يشير تصنيف الاحتفاظ بالسهم إلى أنه في حين أن المحلل يرى إمكانية تحقيق الأهداف المالية لشركة Kellogg، لا تزال هناك تحفظات بشأن آفاق نمو الشركة.
من المرجح أن يراقب المستثمرون ومراقبو السوق التقدم الذي تحرزه Kellogg نحو هدف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لعام 2026 عن كثب، بالإضافة إلى أي تغييرات في استراتيجية الشركة قد تحفز النمو وربما تؤدي إلى إعادة تقييم مضاعف تقييمها.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.