يوم الأربعاء، قامت CFRA بتعديل نظرتها المستقبلية لأسهم مجموعة Hain Celestial Group Inc (NASDAQ: HAIN)، مما أدى إلى خفض السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا من 8.50 دولارًا أمريكيًا إلى 8.00 دولارات أمريكية مع الاحتفاظ بتصنيف Hold على السهم.
يستند هدف السهم المعدل إلى مضاعف 8.5 أضعاف قيمة السهم إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) المطبق على الأرباح المعدلة المتوقعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 156 مليون دولار للسنة المالية 2025، والتي تم تخفيضها من التقدير السابق البالغ 175 مليون دولار. ويتناقض هذا التقييم مع المتوسط التاريخي طويل الأجل البالغ 14 ضعفاً.
كما أجرت الشركة أيضًا تعديلات طفيفة على توقعاتها لأرباح السهم الواحد (EPS)، حيث رفعت تقديرات السنة المالية 2024 بمقدار 0.01 دولار أمريكي إلى 0.33 دولار أمريكي وخفضت تقديرات السنة المالية 2025 إلى 0.42 دولار أمريكي من 0.52 دولار أمريكي. وتأتي هذه التغييرات في أعقاب تقرير مبيعات Hain Celestial للربع الثالث، والذي أظهر انخفاضًا بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي إلى 438 مليون دولار، وهو أقل من الإجماع المتوقع البالغ 463 مليون دولار.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك نقص حليب الأطفال الرضع بسبب مشاكل الموردين مع شركة Perrigo، وضعف الأداء في قطاع الوجبات الخفيفة باستثناء منتجات Garden Veggie، وانخفاض مبيعات منتجات العناية الشخصية بنسبة 34%، والتي تأثرت بالتغييرات في محفظة المنتجات.
قامت الشركة مرة أخرى بمراجعة توجيهاتها للسنة المالية 2024، وتتوقع الآن أن ينخفض نمو المبيعات العضوية بنسبة 3٪ إلى 4٪، وهو تغيير عن النمو المتوقع سابقًا بنسبة 1٪. كما تم تخفيض توجيه الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى نطاق يتراوح بين 150 مليون دولار إلى 155 مليون دولار من النطاق السابق البالغ 155 مليون دولار إلى 160 مليون دولار.
على الرغم من هذه التحديات، أعلنت "هاين سلستيال" عن جانب إيجابي مع انخفاض صافي الدين بنسبة 6% منذ بداية العام المالي 2023، ليصل الإجمالي إلى 728 مليون دولار. وقد أدى هذا التخفيض إلى تحسين نسبة الرافعة المالية للشركة إلى 3.9 أضعاف، بانخفاض من 4.3 أضعاف في نهاية السنة المالية 2023.
أشار المحلل إلى أنه في حين أن جهود التحول التي تبذلها Hain Celestial تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية، يبدو أن المشكلات معزولة عن قطاعات محددة مثل حليب الأطفال والعناية الشخصية واللحوم النباتية، حيث حققت حوالي 85٪ من أعمالها نموًا يزيد عن 3٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
رؤى InvestingPro
في ضوء التعديلات الأخيرة على التوقعات المالية لمجموعة Hain Celestial Group Inc، تقدم InvestingPro رؤى إضافية قد تكون حاسمة بالنسبة للمستثمرين. مع رسملة سوقية تبلغ 612.66 مليون دولار أمريكي، فإن تقييم Hain Celestial يشير إلى عائد قوي للتدفق النقدي الحر، وفقًا لنصائح InvestingPro.
وقد يشير ذلك إلى احتمالية نمو صافي دخل الشركة هذا العام، خاصةً مع توقع نمو صافي دخل الشركة هذا العام. على الرغم من أن السهم قد شهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال العام الماضي، إلا أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما قد يشير إلى تحول محتمل.
تُظهر مقاييس بيانات InvestingPro الرئيسية أن نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 تبلغ 47.33، والتي عند اقترانها بالعائد المرتفع للمساهمين في الشركة، فإنها تقدم منظورًا دقيقًا لقيمة السهم.
علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي في تغطية الالتزامات الفورية. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro تتعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Hain Celestial وآفاقها المستقبلية.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالحصول على تحليل أكثر تفصيلاً الوصول إلى مزيد من الرؤى باستخدام الرمز الترويجي PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ في InvestingPro. باستخدام هذه الموارد، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.