يوم الأربعاء، قام أحد المحللين من Argus بمراجعة السعر المستهدف لسهم CVS Health (NYSE:CVS)، حيث خفضه إلى 80 دولارًا من 100 دولار في السابق، لكنه احتفظ بتصنيف شراء السهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب أرباح CVS Health للربع الأول من عام 2024، والتي جاءت أقل من توقعات السوق، مما دفع الشركة إلى مراجعة توجيهاتها بالخفض.
تم تحديد التوقعات الجديدة لأرباح السهم الواحد (EPS) لعام 2024 عند "7.00 دولارات على الأقل"، وهو ما يمثل انخفاضًا عن "8.30 دولار على الأقل" المتوقعة في فبراير و"8.50 دولار على الأقل" المتوقعة خلال يوم المستثمر في 5 ديسمبر.
شهدت الشركة استخدامًا أعلى من المتوقع في خطط Medicare Advantage المقدمة من خلال قطاع مزايا الرعاية الصحية التابع لها. وبالتالي، تتوقع CVS الآن أن يبلغ دخلها التشغيلي المعدل لعام 2024 ما لا يقل عن 14.75 مليار دولار، وهو انخفاض عن تقديرات 16.9 مليار دولار المقدمة في فبراير والتوقعات الأولية البالغة 17.24 مليار دولار من ديسمبر.
وعلى الرغم من خفض التوقعات، إلا أن CVS قد أعربت عن التزامها القوي بتحسين الهامش. يتم تداول السهم حاليًا عند 8 أضعاف تقديرات المحللين المخفضة لعائد السهم لعام 2024. ويبلغ العائد على توزيعات الأرباح 4.75%، وتعتبر توزيعات الأرباح آمنة، حيث تمثل أقل من 40% من توقعات ربحية السهم المعدلة.
يقر المحلل بالإمكانات الكامنة في أسهم CVS حتى مع التقديرات المخففة، معتبراً أن السعر المستهدف الجديد للسهم البالغ 80 دولارًا يعكس قيمة السهم. ومع ذلك، أشار المحلل أيضًا إلى أن إعادة تقييم السعر المستهدف للسهم والتصنيف قد يكون ضروريًا إذا فشلت CVS في الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية ذات الدرجة الاستثمارية، أو إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات الكبيرة على التقديرات، أو إذا لم يكن هناك مسار واضح نحو نمو الأرباح من رقم واحد في منتصف الرقم.
رؤى InvestingPro
في ضوء توجيهات أرباح CVS Health المنقحة وتعديل السعر المستهدف اللاحق من قبل Argus، توفر رؤى من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم CVS.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 69.97 مليار دولار أمريكي، ويتم تداولها بنسبة مكرر ربحية مقنعة تبلغ 9.76، والتي تنخفض إلى 8.66 عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يشير هذا التقييم إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، وهي ملاحظة مدعومة بنسبة PEG منخفضة تبلغ 0.11 للفترة نفسها.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن CVS هي لاعب بارز في قطاع خدمات ومقدمي الرعاية الصحية، وهو أمر مهم بالنظر إلى أداء الشركة الأخير في قطاع مزايا الرعاية الصحية.
وعلاوة على ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية للسهم إلى أنه في منطقة ذروة البيع، وهو ما قد يكون نقطة دخول جذابة للمستثمرين. مع تاريخ توزيعات الأرباح القوي، والحفاظ على المدفوعات لمدة 54 عامًا متتالية، والعائد الحالي البالغ 4.77%، تظل CVS خيارًا مثيرًا للاهتمام للمحافظ التي تركز على الدخل.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك 12 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CVS. قد تُساعد هذه النصائح في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، لا سيما في سياق التداول الحالي لسهم CVS بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. للوصول إلى هذه الأفكار وأكثر من ذلك، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.