يوم الخميس، قامت شركة Wolfe Research بتعديل موقفها من أسهم Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)، حيث قامت بتخفيض التصنيف من Outperform إلى Peer Perform. ويعكس هذا التخفيض إعادة تقييم وضع الشركة في السوق، لا سيما فيما يتعلق بأعمالها مع شركة Apple، أحد العملاء الرئيسيين.
ويأتي قرار التخفيض بعد تقييم آفاق الشركة في سوق الهواتف المحمولة. كان من المرجح في البداية أن تستفيد شركة Skyworks Solutions من انتعاش الطلب على الهواتف، وتطبيع المخزون، والنمو في الأسواق الواسعة. ومع ذلك، فقد طغت التحسينات الدورية المتوقعة على التحسينات الدورية المتوقعة بسبب فقدان الشركة لمحتوى iPhone، مما يؤثر بشكل كبير على Skyworks نظرًا لأن Apple تمثل ثلثي إيراداتها للسنة المالية 2023.
أشار المحلل إلى أن المحفز المهم المحتمل لشركة Skyworks قد يكون إطلاق مودم Apple الداخلي لجهاز iPhone 17 في عام 2026، مما قد يسمح لشركة Skyworks باستعادة المحتوى المفقود. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بهذا التطور، نظرًا لاتفاقية التوريد الحالية لشركة Apple مع شركة Qualcomm والتحديات السابقة في تطوير مودم داخلي، أدت إلى استنتاج أن المحفز المحتمل بعيد جدًا وغير مؤكد للحفاظ على تصنيف Outperform.
يأتي تخفيض التصنيف على الرغم من التراجع الأخير في سعر سهم Skyworks Solutions. تشير إعادة تقييم الشركة إلى توخي الحذر بسبب التأثير المحتمل لخسائر المحتوى مع عميل رئيسي وعدم اليقين بشأن الفرص المستقبلية لاستعادة هذا العمل. يشير التصنيف الجديد إلى أن الشركة ترى الآن أن أداء Skyworks Solutions يتماشى مع نظرائها، بدلاً من التفوق على أداء السوق.
رؤى InvestingPro
في ضوء التغيير الأخير في تصنيف شركة Wolfe Research لشركة Skyworks Solutions، يجدر النظر في المقاييس والرؤى الإضافية من InvestingPro لفهم الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق بشكل أفضل. على الرغم من تخفيض التصنيف، إلا أن Skyworks Solutions تتمتع بعائد مرتفع للمساهمين وحافظت باستمرار على توزيعات الأرباح، حيث قامت بزيادتها لمدة 10 سنوات متتالية. ويعكس هذا الالتزام عائدًا قويًا من التدفق النقدي الحر، كما هو مذكور في إحدى نصائح InvestingPro. علاوة على ذلك، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون وتتجاوز أصولها السائلة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي.
ومع ذلك، من المهم الإقرار بأن 24 مُحللًا قد قاموا بمراجعة توقعاتهم للأرباح بخفضها للفترة القادمة، ومن المتوقع حدوث انخفاض في المبيعات في العام الحالي. ومع ذلك، يتوقع المحللون أنفسهم أن تظل الشركة رابحة هذا العام، مع الربحية التي تحققت بالفعل على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Skyworks Solutions تبلغ 14.9 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 17.33، مع تعديل طفيف إلى 17.05 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. شهدت إيرادات الشركة انخفاضًا بنسبة 11.41% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 41.19%. على الرغم من هذه التحديات، فإن عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من التاريخ الأخير يبلغ 2.92%، مع نمو توزيعات الأرباح بنسبة 9.68% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ Skyworks Solutions على https://www.investing.com/pro/SWKS. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى المزيد من الرؤى المالية القيمة واستراتيجيات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.