يوم الجمعة، قامت Evercore ISI بتعديل نظرتها المستقبلية لأسهم ZipRecruiter (NYSE:ZIP)، مما أدى إلى خفض السعر المستهدف للشركة من 13.00 دولارًا إلى 12.00 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف In Line.
أعلن سوق التوظيف عن أرباحه في الربع الأول، والتي كشفت عن انخفاض الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 33٪ إلى 122 مليون دولار، بما يتماشى مع توقعات Evercore ISI ويتجاوز قليلاً توقعات وول ستريت بنسبة 1٪.
وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، فإن أرباح ZipRecruiter قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 20.8 مليون دولار، والتي تمثل هامشاً بنسبة 17%، كانت أعلى بكثير من تقديرات كل من Evercore ISI وStreet، على الرغم من أنها سجلت انخفاضاً بمقدار نقطتين عن العام السابق.
شهد عدد أصحاب العمل المدفوع ربع السنوي (QPEs) انخفاضًا حادًا بنسبة 32% على أساس سنوي، كما انخفضت الإيرادات لكل صاحب عمل (RPE) بنسبة 1%. وبالنظر إلى الربع الثاني من العام، جاءت توجيهات ZipRecruiter أقل من توقعات المحللين، حيث تراوحت الإيرادات المتوقعة بين 114-120 مليون دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 31% على أساس سنوي. وتشير توقعات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين البالغة 12-18 مليون دولار إلى هامش ربح بنسبة 13%، وهو أيضًا أقل من الأرقام المتوقعة.
كان تعليق شركة Evercore ISI على النتائج واضحاً: على الرغم من قدرة ZipRecruiter على التفوق قليلاً على توقعات الإيرادات وتحقيق هامش أرباح قوي قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين للربع الأول، إلا أن الأساسيات العامة لا تزال تمثل تحدياً. وقد سلطت الشركة الضوء على الانخفاضات المستمرة في نمو الإيرادات على أساس ربع سنوي وسنوي، بالإضافة إلى انخفاض هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين على أساس سنوي.
مع هذه النتائج في متناول اليد وبالنظر إلى المناخ الاقتصادي الأوسع، أعربت شركة Evercore ISI عن موقفها الحذر من ZipRecruiter. وأشارت الشركة إلى أنه من المرجح أن تستمر الشركة في مواجهة الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي حتى السنة المالية 2024.
وفي غياب أي مؤشرات واضحة على تعافي الاقتصاد الكلي أو العودة إلى بيئة توظيف أكثر تطبيعًا، اختارت Evercore ISI أن تظل محايدة بشأن السهم.
رؤى InvestingPro
في ضوء تحليل Evercore ISI الأخير لشركة ZipRecruiter، فإن دمج مقاييس الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro يمكن أن يوفر عمقًا إضافيًا للمناقشة. اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة ZipRecruiter 1.07 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي ملحوظ بنسبة 90.04%، مما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على ربحية عالية على مبيعاتها. على الرغم من انخفاض الإيرادات المقلق بنسبة 28.62% خلال الفترة نفسها، إلا أن إجمالي أرباح الشركة بلغ 581.41 مليون دولار.
ويُسلط موقع InvestingPro الضوء على أن الإدارة كانت تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة، وهو ما قد يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. علاوة على ذلك، فإن العائد المرتفع للمساهمين وهوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب من العوامل الرئيسية التي قد تهم المستثمرين. ومع ذلك، من الضروري الإشارة إلى أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة وتوقعوا انخفاض المبيعات في العام الحالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro تتعمق في الصحة المالية للشركة وأداء السوق. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى هذه الرؤى. اعتبارًا من الآن، هناك 11 نصيحة أخرى من نصائح InvestingPro المدرجة في ZipRecruiter، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
أخيرًا، يُظهر اتجاه السعر الأخير انخفاضًا كبيرًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث يتم تداول السهم حاليًا عند 56.04% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. قد تكون هذه لحظة مناسبة للمستثمرين ذوي القيمة أو قد تشير إلى الحذر لأولئك الذين يشعرون بالقلق من التقلبات المستمرة. يقدم التوازن بين هوامش الربح القوية للشركة والمراجعات الهبوطية في توقعات الأرباح صورة دقيقة للمستثمرين المحتملين.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.