يوم الجمعة، أجرى KeyBanc تعديلًا على التوقعات المالية لسهم Papa John's (NASDAQ:PZZA)، حيث خفض السعر المستهدف إلى 64 دولارًا من 78 دولارًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن على السهم.
يأتي قرار الشركة بعد أن أعلنت شركة Papa John's عن أرباح الربع الأول من عام 2024 والتي تجاوزت التوقعات في ربحية السهم (EPS) وهوامش الربح، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تكاليف السلع الأساسية المواتية. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت سلسلة مطاعم البيتزا انخفاضًا أكبر من المتوقع في مبيعات المتجر المحلي في نفس المتجر (SSS).
قامت شركة Papa John's بمراجعة توجيهاتها الخاصة بمبيعات المتاجر المحلية في أمريكا الشمالية إلى نطاق يتراوح بين ثبات إلى انخفاض سلبي من خانة واحدة، كما خفضت توقعاتها المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى ما بين 145 مليون دولار و 155 مليون دولار.
واستجابةً لهذه التحديثات، قامت KeyBanc بتعديل تقديرات ربحية السهم قبل احتساب الفوائد والضرائب لبابا جونز لعامي 2024 و2025 إلى 2.48 دولار و3.01 دولار على التوالي. تأخذ المراجعات في الاعتبار اتجاهات SSS الأكثر ليونة على المدى القريب في أمريكا الشمالية والانخفاض المتوقع في الربحية للأرباع المتبقية من العام.
وتعتقد الشركة أنه على الرغم من التحديات الحالية، من المحتمل أن تتمكن شركة Papa John's من تحسين اتجاهات خدمات الدعم الاجتماعي مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها "العودة إلى الأفضل 2.0". يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 64 دولارًا أمريكيًا إلى ما يقرب من 21.3 ضعف تقديرات KeyBanc لأرباح السهم الواحد لعام 2025 لشركة Papa John's.
لوحظ أن مبادرات قائمة طعام بابا جونز الأخيرة ومبادرات التسويق غير كافية لمواجهة الرياح المعاكسة للمستهلكين التي أثرت على أداء الشركة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تركز العلامة التجارية بشكل أكبر على القيمة في الأرباع القادمة لجذب العملاء.
رؤى InvestingPro
يتماشى التعديل الأخير الذي أجراه KeyBanc على التوقعات المالية لشركة Papa John's (NASDAQ:PZZA) مع بعض التحديات التي تنعكس في بيانات الشركة في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro. يتم تداول Papa John's حاليًا عند نسبة السعر إلى الربحية البالغة 25.19، وهي نسبة عالية بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب، مما يشير إلى أن السوق قد يتوقع أرباحًا مستقبلية أعلى أو أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته. على الرغم من الربع الصعب، فقد تمكنت الشركة من الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، ومع عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.46%، قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى أن السهم في منطقة ذروة البيع، مما قد يعني انتعاشًا محتملاً إذا تغيرت معنويات السوق. ومع ذلك، مع قيام خمسة محللين بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، تقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لسهم Papa John's، يمكن الوصول إليها من خلال خدمة الاشتراك الخاصة بهم. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أيضًا أنه على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 1.73% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، إلا أن نمو الإيرادات الفصلية شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.49%. بالإضافة إلى ذلك، شهد السهم انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع انخفاض إجمالي العائد بنسبة 26.58%. قد يوفر ذلك نقطة دخول أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجية الشركة طويلة الأجل وقدرتها على التعافي. ومع تقدير InvestingPro للقيمة العادلة للسهم بمبلغ 68.03$، قد يكون هناك مجال للارتفاع إذا نجحت Papa John's في تنفيذ استراتيجية "العودة إلى الأفضل 2.0" وتحسين اتجاهات مبيعات المتجر نفسه.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.