يوم الاثنين، قامت شركة ميزوهو للأوراق المالية بتعديل توقعاتها لسهم شركة Hain Celestial Group Inc. (NASDAQ: HAIN)، وهي شركة معروفة بمنتجاتها العضوية والطبيعية. وخفضت الشركة السعر المستهدف إلى 8.00 دولارات من 10.00 دولارات في السابق.
يأتي هذا التعديل في أعقاب المراجعة التخفيضية الثانية لشركة Hain Celestial لتوجيهاتها للسنة المالية 2024، مستشهدة بعوامل داخلية وخارجية. وسلط الربع المالي الثالث للشركة الضوء على التحديات والشكوك التي غالباً ما تصاحب جهود التحول في الشركات.
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في الإنتاجية وإدارة رأس المال العامل، تشير توقعات صافي الرافعة المالية بحلول نهاية السنة المالية 2025 إلى رقم "مرتفع بمقدار 3 أضعاف". يشير هذا التوقع، إلى جانب التحسينات الإضافية المتوقعة في التدفق النقدي، إلى إمكانية محدودة لارتفاع قيمة السهم مقارنةً بالنمو المعدل للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% التي يتوقعها السوق.
وتبلغ قيمة التداول الحالية لشركة Hain Celestial حوالي 9 أضعاف تقديرات ميزوهو للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للسنة المالية 25E، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 20% تقريبًا عند مقارنته بقطاع الأغذية الأمريكي. تقر الشركة بوجود توازن إيجابي طفيف بين المخاطرة/العائد للسهم، ولكنها ترى أن الزخم غير كافٍ لتبرير إعادة التقييم في الوقت الحالي.
في ضوء هذه العوامل، قامت ميزوهو بمراجعة تقديراتها للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ل Hain Celestial بالخفض لكل من السنة المالية 24E والسنة المالية 25E إلى 153 مليون دولار و164 مليون دولار على التوالي، من التقديرات السابقة البالغة 160 مليون دولار و169 مليون دولار. وبناءً على ذلك، تم تعديل السعر المستهدف إلى 8.00 دولار أمريكي، على أساس 9.5 أضعاف الأرباح المتوقعة للشركة للسنة المالية 25 قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
تعكس إعادة المعايرة هذه رؤية المحللين للآفاق المالية للشركة ومركزها في السوق.
رؤى InvestingPro
في الوقت الذي تمضي فيه مجموعة Hain Celestial Group Inc. في جهود التحول التي تبذلها الشركة، توفر البيانات الأخيرة من InvestingPro منظوراً مالياً أعمق. مع رسملة سوقية تبلغ 631.6 مليون دولار، تقدم مقاييس تقييم الشركة صورة مختلطة. تشير نسبة السعر إلى الأرباح السالبة البالغة -6.90 إلى تحديات في الربحية، ومع ذلك فإن عائد التدفق النقدي الحر القوي الذي ينطوي عليه التقييم يشير إلى القوة الكامنة في قدرات توليد النقد. علاوة على ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Hain Celestial 22.17%، مما يعكس قدرة قوية على الاحتفاظ بالأرباح من المبيعات بعد احتساب تكلفة البضائع المباعة.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في العام الماضي مع انخفاض الأسعار بنسبة تزيد عن 50%، يتوقع المحللون نمو صافي الدخل هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة قوي. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل شامل ورؤى إضافية، هناك 11 نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي يمكن استكشافها على منصة InvestingPro. وللوصول إلى هذه النصائح القيّمة وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.