في يوم الثلاثاء، رفعت شركة Evercore ISI سعرها المستهدف لأسهم Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) إلى 20.00 دولارًا، مرتفعًا من 16.00 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الحفاظ على تصنيف Outperform.
وسلطت الشركة الضوء على قرار شركة Aris Water Solutions الأخير برفع توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 17% إلى 10.5 سنت. تتخصص شركة Aris Water Solutions في حلول معالجة المياه وإعادة تدويرها ذات الدورة الكاملة، حيث تدير شبكة أنابيب متكاملة تمتد على مسافة 765 ميلًا تقريبًا.
وتتمتع الشركة بقدرة على معالجة المياه المنتجة تبلغ 1,750 ألف برميل من المياه يومياً (kbwwwpd) وقدرة على إعادة تدوير المياه تبلغ 1,500 برميل من المياه يومياً.
وتأكد الأداء القوي للشركة في الربع الأول من العام من خلال زيادة متتابعة بنسبة 12% في هامش التشغيل المعدل للبرميل الواحد، والذي سجل رقماً قياسياً. ويُعزى هذا التحسن في الهوامش إلى مبادرات خفض التكاليف وجهود الكهربة والزيادات السنوية في مؤشر أسعار المستهلك في عقودها.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت هوامش الربح في الربع الأول بشكل إيجابي بسبب الزيادة في الأحجام المتعاقد عليها والزيت الخالي من الدسم وتكاليف صيانة الآبار المؤجلة.
وقد أظهرت شركة Aris Water Solutions تنفيذًا قويًا وتحسنًا في الهوامش، إلى جانب انخفاض كبير بنسبة 40% في النفقات الرأسمالية لعام 2024.
وقد وضعت هذه العوامل الشركة على مسار نحو عوائد أعلى محتملة. تنعكس ثقة الشركة في قدرة الشركة على تعزيز التدفق النقدي الحر في الزيادة الأخيرة في توزيعات الأرباح.
علاوةً على ذلك، رفعت شركة Aris Water Solutions الحد الأدنى لتوجيهاتها المعدلة للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 إلى 185-200 مليون دولار، بعد التوقعات الإيجابية لبقية العام بناءً على نتائج الربع الأول القوية.
ومن المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية للشركة بين 85-105 مليون دولار لهذا العام. وفي نهاية الربع الأول، أعلنت الشركة عن نسبة مديونية تبلغ 2.15 ضعفاً إلى الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وهي أقل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.5 و3.5 ضعفاً.
واختتم تقرير الشركة بتأكيد تصنيفها المتفوق على شركة Aris Water Solutions، مع التركيز على النمو العضوي للشركة والاتفاقيات الاستراتيجية الجديدة والاستفادة الفعالة من نظامها لتعزيز كفاءة رأس المال.
رؤى InvestingPro
يسلط التحليل الأخير من InvestingPro الضوء على العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية لشركة Aris Water Solutions Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ARIS) والتي تتماشى مع المسار الإيجابي للشركة كما أشار Evercore ISI. مع هامش ربح إجمالي قوي بلغ 57.3٪ للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تبرز شركة Aris Water Solutions لقدرتها الرائعة على إدارة التكاليف وتحقيق الأرباح. كما أن هذه الصحة المالية مدعومة بنمو قوي في الإيرادات بنسبة 18.25% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى توسع قوي في عمليات الشركة.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن تشهد شركة Aris Water Solutions نموًا في صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتوافق مع زيادة أرباح الشركة وتحسين توجيهاتها للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. وعلاوة على ذلك، أظهر سهم الشركة عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 86.3%، مما يدل على ثقة المستثمرين وأداء السوق. مع توفر رؤى إضافية، بما في ذلك 10 نصائح أخرى من InvestingPro، يمكن للقراء تعميق فهمهم للمشهد المالي لشركة Aris Water Solutions من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/ARIS. ولتعزيز أبحاثك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+ في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.