يوم الثلاثاء، قامت شركة B.Riley بتعديل توقعاتها لأسهم شركة Augmedix Inc. (NASDAQ: AUGX)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 3.00 دولارات من 5.50 دولارًا أمريكيًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.
يأتي هذا التعديل في أعقاب تقرير إيرادات Augmedix للربع الأول من العام، والذي تجاوز، عند 13.5 مليون دولار، تقديرات الشارع البالغة 13.4 مليون دولار وتوجيهات الشركة الخاصة. ومثلت الإيرادات زيادة بنسبة 6% على أساس ربع سنوي و45% على أساس سنوي.
يأتي قرار الشركة بتخفيض السعر المستهدف بعد أن قامت Augmedix بمراجعة توجيهاتها لكامل عام 2024 بتخفيضها من النطاق الأولي البالغ 60 مليون دولار إلى 62 مليون دولار إلى توقعات جديدة تتراوح بين 52 مليون دولار إلى 55 مليون دولار. يمثل هذا نموًا بنسبة 23% على أساس سنوي في منتصف العام.
وتُعزى هذه المراجعة إلى انتقال العملاء الحاليين إلى خدمات منخفضة التكلفة واستغراق العملاء الجدد المحتملين وقتًا لتقييم عروض الذكاء الاصطناعي المختلفة قبل الالتزام بالشراء.
أشارت الإدارة في Augmedix إلى أن لديهم فهمًا واضحًا للتحول المستمر من قبل العملاء الحاليين من منتج Live إلى خدمة Go Assist، مما أدى إلى انخفاض توقعات الإيرادات للنصف الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، هناك قدر أقل من اليقين بشأن موعد انتهاء العملاء الجدد من تقييماتهم لعروض الذكاء الاصطناعي المختلفة البالغ عددها 42 عرضاً في السوق حالياً، مما يؤثر على قدرة الشركة على التنبؤ بالعودة إلى نمو أسرع.
على الرغم من التوجيهات المنقحة لعام 2024، فقد أكدت إدارة Augmedix التزامها بتحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول نهاية عام 2025. سيعتمد هذا الهدف على التخصيص الدقيق لرأس المال وزيادة الحصة السوقية في عام 2025.
يعكس السعر المستهدف الذي خفضته شركة B.Riley تعديل معدل النمو، وتحديد نسبة قيمة المؤسسة إلى المبيعات (EV/S) عند 3 أضعاف، وهو ما يتماشى مع الشركات المماثلة في القطاع.
بدا رد فعل السوق على توجيهات Augmedix المُحدثة دراماتيكيًا، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 50% في تعاملات ما بعد ساعات التداول. كان هذا الانخفاض أكثر حدة بكثير من أداء الشركة في الربع المنتهي حتى الآن، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 43% مقارنةً بانخفاض صندوق المؤشرات المتداولة للصحة الرقمية EDOC بنسبة 3%.
تُشير شركة B.Riley إلى أن رد فعل السوق قد يكون رد فعل مبالغ فيه وتؤكد على تصنيف الشراء، متوقعةً استقرارًا بعد عمليات البيع الأولية.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تنتقل فيه شركة Augmedix Inc. من خلال توجيهاتها المعدلة للعام بأكمله واستجابة السوق، توفر العديد من المقاييس المالية ورؤى المحللين فهمًا أعمق لوضع الشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Augmedix 114.05 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تقييمها الحالي في السوق. وعلى الرغم من النمو الجدير بالثناء في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 45%، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح للشركة تبلغ -9.58، مما يشير إلى أنها ليست مربحة في الوقت الحالي. كما أن هامش الدخل التشغيلي السلبي البالغ -41.87% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 يؤكد كذلك التحديات التي تواجهها Augmedix في الوصول إلى الربحية.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن سهم Augmedix في منطقة ذروة البيع استنادًا إلى مؤشر القوة النسبية، مما قد يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش. علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر بعض المرونة المالية على المدى القريب. ومع ذلك، مع تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا وعدم توقع المحللين تحقيق الأرباح هذا العام، قد يكون الطريق أمامنا شاقًا.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Augmedix، والتي قد تكون مفيدة في اتخاذ قرارات مستنيرة. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ والوصول إلى ما مجموعه 12 نصيحة من نصائح InvestingPro لـ Augmedix، متاحة على https://www.investing.com/pro/AUGX.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.