يوم الثلاثاء، أبقت Argus على تصنيفها لسهم شركة Johnson Controls International plc (NYSE:JCI). وأقرت الشركة بتطور الشركة إلى مؤسسة رائدة متعددة الصناعات من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، مع التركيز على إمكانات نموها في المباني الذكية والبنية التحتية المتكاملة وقطاعات تخزين الطاقة.
من المتوقع أن تحقق جونسون كونترولز (NYSE:JCI) نموًا أكثر اتساقًا في المبيعات وتحسينات في الهوامش بمرور الوقت بسبب تحولها.
ومع ذلك، واجه تقدم الشركة انتكاسة في الربع الأخير من عام 2023 بسبب هجوم الأمن السيبراني، والذي لا يزال يؤثر على آفاق نموها على المدى القصير.
على الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن يرتفع الطلب على منتجات Johnson Controls، مثل وحدات مناولة الهواء، وأجهزة التحكم باللمس المحدودة، والكشف والمسح الحراري، مع عودة الموظفين إلى المكاتب.
لا تزال توقعات النمو على المدى الطويل لشركة جونسون كونترولز إيجابية. ومع ذلك، من وجهة نظر فنية، يُظهر السهم اتجاهًا هبوطيًا مع انخفاض القمم وانخفاض القيعان منذ عام 2022. وترى Argus أن تقييمات السهم الحالية عادلة، بالنظر إلى توقعات النمو المخففة.
أشارت الشركة إلى احتمال إعادة النظر في سهم Johnson Controls إلى تصنيف الشراء إذا اقترب سعر السهم من مستوى الدعم الأساسي حول 54 دولارًا. يعكس هذا البيان الاستعداد لإعادة تقييم وضع السهم في ضوء ظروف السوق المتغيرة وتقييمات القيمة الجوهرية.
رؤى InvestingPro
تُظهر بيانات InvestingPro شركة Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) ككيان قوي في السوق بقيمة سوقية تبلغ 44.5 مليار دولار. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للشركة 26.61، مما يعكس معنويات المستثمرين بشأن أرباحها المحتملة. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 بلغت 26.83 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو متواضع بلغ 2.83%. ويرافق هذا التوسع في الإيرادات هامش ربح إجمالي يبلغ 32.84%، مما يشير إلى فعالية جونسون كونترولز في الحفاظ على الربحية وسط مبيعاتها.
بالإضافة إلى ذلك، حافظت شركة Johnson Controls على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 54 عامًا متتالية وهو ما يدل على استقرارها المالي والتزامها بعوائد المساهمين. ويكتمل ذلك بعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.24% اعتبارًا من أحدث البيانات، وقد شهدت الشركة عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر 16.42%. يتماشى هذا الأداء مع نصيحة InvestingPro بأن شركة Johnson Controls تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما يشير إلى نهج متوازن في الاستدانة والصحة المالية.
للمزيد من التحليل التفصيلي والنصائح الإضافية من InvestingPro، بما في ذلك التقلبات المنخفضة في أسعار الشركة ومكانتها كلاعب بارز في صناعة منتجات البناء، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/JCI. تتوفر 10 نصائح أخرى من InvestingPro يمكن أن تساعد في اتخاذ قرار مستنير. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يوفر صورة أكمل لإمكانيات الاستثمار في Johnson Controls.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.