يوم الثلاثاء، شهدت شركة Ship Finance International (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SFL) زيادة السعر المستهدف لسهمها إلى 16.00 دولارًا من 15.00 دولارًا من قبل BTIG، بينما حافظت الشركة على تصنيف الشراء للسهم. أعلنت شركة Ship Finance عن أرباح الربع الأول قبل فتح السوق، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19٪ تقريبًا أعلى من تقديرات الإجماع و 11٪ أعلى من توقعات BTIG.
عكست الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات التي بلغت حوالي 152 مليون دولار، والتي تضمنت حوالي 8 ملايين دولار من الدخل المرتبط، زيادة متتابعة بنسبة 15٪ تقريبًا وارتفاعًا سنويًا بنسبة 37٪ تقريبًا.
كما أعلنت الشركة أيضًا عن زيادة في توزيعات الأرباح الفصلية بمقدار 0.01 دولار أمريكي إلى 0.27 دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى عائد سنوي يبلغ حوالي 8%. وتمثل توزيعات الأرباح الموزعة الآن حوالي 33% من التدفق النقدي التشغيلي، مقارنةً بتوزيعات تبلغ حوالي 43% في عام 2023. وهذا يشير إلى أن شركة Ship Finance لديها القدرة على زيادة توزيعات أرباحها في المستقبل.
وقد ساهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها شركة Ship Finance واتفاقيات الاستئجار في تعزيز أدائها المالي. فقد استحوذت الشركة على ثلاث ناقلات جديدة طويلة المدى 2 (LR2) من ناقلات جديدة طويلة المدى (LR2) بمبلغ إجمالي قدره 230 مليون دولار تقريبًا من شركة تابعة لطرف ثالث.
من المتوقع أن تبدأ هذه الناقلات في استئجارها لمدة 5 سنوات بين الربعين الثاني والرابع من عام 2024، مما يساهم بحوالي 200 مليون دولار في الأعمال المتراكمة لدى شركة Ship Finance. تتضمن هذه الصفقة متوسط سعر يومي يبلغ حوالي 37,000 دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Ship Finance بتأمين عقود تأجير لمدة خمس سنوات لثلاث سفن حاويات تبلغ مساحتها حوالي 10,600 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا مع شركة Maersk، والتي من المتوقع أن تضيف حوالي 210 مليون دولار إلى الأعمال المتراكمة للشركة.
وبعد نهاية الربع، قامت الشركة أيضاً بتمديد عقود استئجار ثلاث سفن حاويات أخرى تتراوح سعتها بين 8,700 و9,500 وحدة مكافئة لعشرين قدماً، مما يضيف حوالي 30 مليون دولار إلى الأعمال المتراكمة. وعلاوة على ذلك، تم تسليم ناقلتين خلال هذا الربع، وكلاهما مستأجرتان لمدة 10 سنوات.
وسلط محلل الشركة الضوء على قدرة Ship Finance على زيادة التدفق النقدي التشغيلي من خلال مزيج من النمو الاستراتيجي للأسطول واستئجار السفن لفترات طويلة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استمرار نمو الأرباح.
رؤى InvestingPro
في أعقاب التقييم الإيجابي الذي أجرته BTIG، تُظهر شركة Ship Finance International (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SFL) العديد من نقاط القوة الأساسية التي تستحق تسليط الضوء عليها. فمع هامش ربح إجمالي قوي بلغ 60.53% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تُظهر الشركة كفاءة مذهلة في تحقيق إيرادات تفوق تكلفة البضائع المباعة. يتماشى هذا مع قدرة الشركة على زيادة التدفق النقدي التشغيلي، كما أشار محلل BTIG.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد توزيعات أرباح الشركة يبلغ 7.25% وهو أمر جذاب بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. هذا العائد مدعوم بتاريخ شركة Ship Finance في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وتؤكد الزيادة الأخيرة في توزيعات الأرباح الفصلية للشركة على هذه النقطة.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أيضًا أنه على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة الشراء، إلا أن Ship Finance قد شهدت عائدًا مرتفعًا خلال العام الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 80.04%، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وأداء السوق. قد يجذب انخفاض تقلب سعر السهم أولئك الذين يبحثون عن خيارات استثمارية أكثر استقرارًا.
بالنسبة للراغبين في اكتساب رؤى أعمق ونصائح إضافية حول Ship Finance، يمكن أن توفر زيارة InvestingPro معلومات قيمة. هناك 12 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. للوصول إلى هذه النصائح والمزيد، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.