في يوم الثلاثاء، قامت شركة CFRA، وهي شركة أبحاث مالية، بتعديل توقعاتها المالية لشركة Diageo plc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DEO)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المشروبات الكحولية، من خلال خفض السعر المستهدف من 145.00 دولارًا إلى 140.00 دولارًا، مع الإبقاء على تصنيفها للسهم بالاحتفاظ. تم تحديد السعر المستهدف المعدل تحسبًا للسنة المالية للشركة التي تنتهي في يونيو 2025، مع تطبيق نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 16.9 مرة، وهو أقل بشكل ملحوظ من متوسط السعر إلى الأرباح الآجلة على مدى 10 سنوات البالغ 22.3 مرة.
قامت الشركة أيضًا بتحديث تقديراتها المعدلة لأرباح السهم الواحد (EPS) لشركة Diageo. بالنسبة للسنة المالية 2024، تمت زيادة توقعات ربحية السهم للسنة المالية 2024 إلى 7.70 دولار أمريكي، بزيادة عن التقديرات السابقة البالغة 8.00 دولار أمريكي. وبالنظر إلى السنة المالية 2025، تم رفع تقديرات ربحية السهم للسنة المالية 2025 إلى 8.30 دولار أمريكي من التوقعات السابقة البالغة 8.80 دولار أمريكي. ويعكس هذا التعديل توقعات أكثر تحفظاً لحجم المبيعات حيث أن مبيعات المشروبات الروحية، التي تمثل حوالي 80٪ من صافي مبيعات Diageo، تعود إلى وضعها الطبيعي بعد الاتجاهات غير العادية المتعلقة بالوباء.
وقد شهدت دياجو انخفاضاً في المبيعات العضوية بنسبة 5.2% خلال النصف الأول من السنة المالية 2024، مما أدى إلى انخفاض الهامش التشغيلي بمقدار 330 نقطة أساس. واجهت الشركة تحديات كبيرة، لا سيما في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. على الرغم من توقعات الإدارة بارتفاع صافي المبيعات العضوية في النصف الثاني من السنة المالية 2024، تحذر وكالة تقييم مخاطر الائتمان من أن تباطؤ اتجاهات المبيعات قد يقوض هذه التوقعات بسبب تأثير التضخم على إنفاق المستهلكين في قطاع المشروبات الكحولية.
تشير CFRA إلى أنه على الرغم من عدم وجود محفزات فورية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في رأي الاحتفاظ بالسهم، إلا أن عائد توزيعات الأرباح التي تبلغ 3% تقريبًا التي تقدمها Diageo قد توفر بعض الدعم لقيمة السهم.
رؤى InvestingPro
في ضوء تعديل التوقعات المالية الأخيرة من قبل CFRA لسهم Diageo plc (NYSE:DEO)، يجدر النظر في المقاييس المالية الحالية للشركة التي قدمتها InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية لشركة Diageo 79.46 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى حضورها الكبير في السوق. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، وهي مؤشر رئيسي لتقييمها، حاليًا 15.05، وهي أقل من نسبة السعر إلى الربحية البالغة 16.9 مرة التي تطبقها هيئة تنظيم تداول السلع والخدمات المالية للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مكرر الربح إلى الأرباح المعدلة لآخر اثني عشر شهرًا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 من المتوقع أن تبلغ 17.0، مما يوفر منظورًا أكثر تطلعيًا.
يسلط InvestingPro الضوء أيضًا على نمو قوي في الإيرادات بنسبة 7.39% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني 2024، على الرغم من أن نمو الإيرادات الفصلية خلال الفترة نفسها يُظهر انخفاضًا طفيفًا بنسبة -1.42%. لا يزال هامش الربح الإجمالي مثيرًا للإعجاب عند 60.47%، مما يشير إلى قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على الرغم من تحديات السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد توزيعات أرباح Diageo اعتبارًا من اليوم الـ 135 من عام 2024 هو 2.26%، والذي لا يزال يمثل جانبًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، على الرغم من انخفاض نمو الأرباح بنسبة -22.88%.
للحصول على تحليل أكثر شمولاً ورؤى إضافية، يمكن لمستخدمي InvestingPro الوصول إلى مجموعة أكبر من النصائح. يتوفر حاليًا 5 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر تحليلًا أعمق للصحة المالية لشركة Diageo وإمكاناتها الاستثمارية. يمكن للقراء المهتمين الاستفادة من هذه الرؤى والحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+ باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.