يوم الأربعاء، قامت Wells Fargo بتعديل السعر المستهدف لأسهم CION Investment Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CION)، حيث رفعتها إلى 12.00 دولارًا أمريكيًا من 11.50 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف متساوي الوزن للسهم.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تقرير CION عن صافي الدخل التشغيلي (NOI) البالغ 0.60 دولار، متجاوزًا كلاً من 0.40 دولارًا أمريكيًا للربع السابق وتقدير المحللين البالغ 0.43 دولارًا أمريكيًا.
وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات بقيمة 13.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُعزى بالتساوي إلى إيرادات الرسوم ومتوسط نمو المحفظة بسبب عمليات السداد المتأخرة.
كما أشار الأداء المالي لشركة CION أيضًا إلى انخفاض في الرافعة المالية، حيث بلغت قيمة المديونية 96 مليون دولار أمريكي مدفوعة بعمليات السداد وانخفاض طفيف في العائدات إلى 12.9%، بعد أن كانت 13.4%.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، إلا أن صافي قيمة أصول الشركة واجهت رياحًا معاكسة بنسبة 3% من دفتر الأسهم، وهو ما يُعزى إلى أسعار الخصم.
شهدت توزيعات الأرباح الأساسية زيادة قدرها 0.02 دولار أمريكي لتصل إلى 0.36 دولار أمريكي، أي ما يعادل 9% تقريبًا من صافي قيمة الأصول، مع توقع الإعلان عن توزيعات أرباح خاصة في الشهر التالي.
وقد شهدت الشركة زيادة في الأصول "المصنفة 3"، والتي تعتبر ذات مخاطر متزايدة منذ إنشائها وتتطلب مراقبة إضافية، ولكن لا يزال من المحتمل أن تسترد قيمتها الاسمية. نمت هذه الأصول من 6.5% إلى 10.4% من المحفظة بالقيمة العادلة.
علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن أن رسوم التعديل هي الأدنى منذ الربع الرابع من عام 2021، مما قد يشير إلى تباطؤ في التعديلات الجوهرية.
تعمل إدارة شركة CION بنشاط على تمديد تسهيلات ديونها وأشارت إلى إمكانية تحقيق اقتصاديات أفضل. تنتهي فترة إعادة الاستثمار في تسهيلات JPM اليوم، 15 مايو 2024، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 مايو 2025.
وكان قد تم تمديد هذا التسهيل سابقًا في 15 مايو 2023. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر استحقاق تسهيل UBS، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي، في 19 نوفمبر 2024، وستستحق شريحة غير مضمونة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي بنسبة 5.2% في 30 سبتمبر 2024.
ومع ذلك، فإن هذه الالتزامات مغطاة بالنقد والموجودات قصيرة الأجل التي يبلغ مجموعها 179 مليون دولار. وتستحق سندات CION الأكبر حجمًا، والتي تبلغ قيمتها 125 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة 4.5%، في 11 فبراير 2026.
InvestingPro Insights
بعد تعديل سعر Wells Fargo المستهدف لشركة CION Investment Corp، توفر بيانات ورؤى InvestingPro الحالية عمقًا إضافيًا للمشهد المالي للشركة. وتبلغ القيمة السوقية لشركة CION 674.13 مليون دولار أمريكي، مع نسبة مكرر ربحية ملحوظة تبلغ 4.88، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بمضاعف أرباح منخفض مقارنةً بنظرائه. ومما يؤكد ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 6.06.
قد يجد المستثمرون أن سياسة توزيعات الأرباح التي تتبعها CION جذابة بشكل خاص، حيث قامت الشركة باستمرار برفع توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتقدم حاليًا عائدًا مرتفعًا من الأرباح بنسبة 13.1%. ويكتمل هذا الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين بأداء مالي قوي، مع نمو الإيرادات بنسبة 18.97% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى توسع قوي في الأرباح.
هناك نصيحتان من نصائح InvestingPro التي قد تهم المستثمرين المحتملين والحاليين وهما توزيعات الأرباح الكبيرة للشركة وعائدها المرتفع خلال العام الماضي. لم تدفع CION توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين فحسب، بل حققت أيضًا عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة 56.97% على مدار العام الماضي، مما يعكس أداءً قويًا في السوق. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية لشركة CION وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/CION. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. مع توفر 10 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لإمكانات الاستثمار في CION.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.