تخفيض السعر المستهدف لسهم كويبت هوم ميديكال مع الاحتفاظ بتصنيف الشراء

يوم الجمعة، قامت Canaccord Genuity بتعديل توقعاتها المالية لشركة Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ: QIPT)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 8.00 دولارات من 9.00 دولارات سابقة مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. تأتي هذه المراجعة استجابةً لنمو إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام المالي 2024 بنسبة 10.0٪، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 14.7٪. على الرغم من النقص في الإيرادات، ظل هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات في Quipt قويًا عند 23.3٪، بما يتماشى بشكل وثيق مع النسبة المتوقعة البالغة 23.5٪.

أشار المحلل إلى العديد من العوامل التي أثرت على أداء إيرادات كويبت، بما في ذلك عدم تمديد معدل السداد 75/25 خلال عملية الميزانية، والذي من المتوقع أن يستمر في التأثير على الإيرادات لبقية العام. بالإضافة إلى ذلك، أدى انتقال شركة هيومانا إلى ترتيبات رأسمالية مع مقدمي الرعاية الصحية الآخرين إلى تحول الأعضاء والأعمال بعيدًا عن كويبت، مما أثر على نتائج الربع الثاني. لم يكن هذا التأثير واضحًا في الربع الأول بسبب أرقام إعادة التوريد القوية.

وعلاوة على ذلك، كان هناك على الأرجح تداعيات من وضع شركة Change Healthcare التي أثرت على كل من إيرادات الخط الأعلى والتحصيلات النقدية، والتي من المتوقع أن تعود إلى وضعها الطبيعي في الأرباع اللاحقة. وعلى الرغم من هذه التحديات، التي كانت خارجة إلى حد كبير عن سيطرة الإدارة، أثنى المحلل على تنفيذ كويبت لهامش الربح القوي.

في الختام، أعرب المحلل عن اعتقاده بأن تقييم Quipt لا يزال جذابًا، حيث يتم تداوله بحوالي 4 أضعاف الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024. على الرغم من أنه من المرجح أن ينخفض النمو العضوي إلى ما دون الهدف الداخلي للشركة البالغ 8-10%، إلا أن الشركة تتوقع أن تتخطى Quipt الرياح المعاكسة الحالية وتستمر في رؤية السهم كعرض ذي قيمة.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) مرونة في هامش الربح المعدل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما أشارت Canaccord Genuity، وتؤكد بيانات InvestingPro الثبات المالي للشركة. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 نسبة 72.04%، مما يعكس قدرتها على الحفاظ على الربحية على الرغم من ضغوط الإيرادات. علاوة على ذلك، فإن نمو إيرادات Quipt بنسبة 46.88% للفترة نفسها يسلط الضوء على قدرتها على التوسع الكبير في الأرباح.

تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن تشهد Quipt نموًا في صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين لربحية الشركة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، في حين شهد السهم تراجعًا في الآونة الأخيرة، حيث تم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، إلا أن ذلك قد يمثل فرصة شراء للمستثمرين بالنظر إلى عائد التدفق النقدي الحر القوي للشركة الذي ينطوي عليه تقييمها.

بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro قد توفر المزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة Quipt وآفاقها المستقبلية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+ في InvestingPro، حيث يمكنك العثور على ما مجموعه 7 نصائح InvestingPro لشركة Quipt Home Medical Corp.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.