يوم الثلاثاء، قامت سيتي يوم الثلاثاء بتحديث توقعاتها لسهم هانون أرمسترونج (NYSE:HASI)، حيث عدلت السعر المستهدف للسهم إلى 8.30 دولار، بانخفاض طفيف عن السعر السابق البالغ 8.50 دولار. على الرغم من تعديل السعر المستهدف، حافظت الشركة على تصنيف الشراء للسهم.
تأتي المراجعة بعد إعادة تقييم توقعات مبيعات الشركة للأعوام من 2024 حتى 2026. وتبلغ التقديرات الجديدة 515 ألف و1.01 مليون و1.94 مليون وحدة، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 582 ألف و959 ألف و1.45 مليون وحدة على التوالي.
قام المحلل في Citi أيضًا بتحديث توقعات هامش الربح الإجمالي (GPM) للفترة نفسها، مشيرًا إلى اتجاه أفضل من المتوقع لهامش الربح الإجمالي. أصبحت توقعات هامش الربح الإجمالي المعدل الآن 34.9% و35.2% و35.5% للأعوام من 2024 إلى 2026، بزيادة عن التقديرات السابقة البالغة 32.3% و33.3% و33.7%.
في ضوء هذه المراجعات، تم تعديل صافي الأرباح المتوقعة لشركة هانون أرمسترونج أيضًا. تُظهر التوقعات الجديدة صافي أرباح متوقعة بقيمة 283 مليون رنمينبي و124 مليون رنمينبي و561 مليون رنمينبي للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي. يمثل هذا تغييرًا عن توقعات صافي الربح السابقة البالغة 256 مليون رنمينبي و60 مليون رنمينبي و307 مليون رنمينبي.
تتضمن طريقة التقييم التي طبقتها سيتي بنك نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) لعام 2025E 1.8 ضعفًا وهو ما يتوافق مع مسار النمو المرتفع للشركة. يتوافق هذا التقييم مع نسبة 0.5 ضعف نسبة السعر إلى المبيعات (PEG) على أساس معدل النمو السنوي المركب المتوقع لصافي الأرباح (CAGR) البالغ 132% من عام 2025 إلى عام 2027.
يعكس التخفيض الطفيف في السعر المستهدف هذه التوقعات المالية المحدثة مع الاستمرار في الإشارة إلى الثقة في إمكانات نمو الشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.