أبقت سيتي يوم الثلاثاء على تصنيفها للشراء على أسهم شركة بالو ألتو نتوركس (NASDAQ:PANW) ورفعت السعر المستهدف إلى 345 دولارًا من 335 دولارًا. يأتي هذا التعديل بعد تحليل أداء الشركة الأخير والتوقعات المستقبلية، والتي، على الرغم من التوقعات العالية، لم تلب توقعات السوق بالكامل.
وقد أعلنت شركة بالو ألتو نتوركس عن أداء فواتير متماشية مع توجيهاتها للنمو المنخفض المكون من رقم واحد وقدمت توقعات الربع الرابع التي تتوافق مع التوقعات. ومع ذلك، فإن السوق قد احتسبت جزئياً بالفعل صفقة خدمات الرعاية الصحية الكبيرة المكونة من تسعة أرقام، ومن المتوقع أن ينخفض سعر السهم نتيجة لذلك.
أشار محلل Citi إلى أنه على الرغم من أن الصفقة وعوامل أخرى مثل النشاط الفيدرالي الأمريكي لم تتحقق كما كان متوقعًا، إلا أنه لا تزال هناك نتائج إيجابية من التقرير.
فقد شهدت إيرادات الشركة والإيرادات السنوية المتكررة للأمن من الجيل التالي (NGS ARR) والتزامات الأداء المتبقية (RPO) مفاجآت متواضعة في الاتجاه الصعودي. يشير هذا إلى الربع الثاني على التوالي من النمو الضمني للحجوزات الضمنية، على الرغم من أن ذلك كان مدعومًا بمدد أطول للصفقات.
ويتضح الزخم الناتج عن تحويل المنصة تدريجيًا من خلال هذه المقاييس، على الرغم من استمرار تأثر الفواتير بزيادة الفواتير المؤجلة ونشاط الأعمال الممولة.
يسلط تحليل Citi الضوء على أنه في حين أن أساسيات بالو ألتو نتوركس لا تزال مستقرة، فمن المرجح أن يستمر التقلب في التقديرات، مما يؤدي إلى أداء غير خطي للسهم. وقد تم تعديل تقديرات Citi، التي تعتبر في الطرف الأدنى من توقعات وول ستريت، بالزيادة قليلاً للسنة المالية 2024 من حيث ARR والإيرادات وهامش التشغيل وربحية السهم والهامش النقدي الحر.
في الختام، يعكس السعر المستهدف المحدث إلى 345 دولارًا هذه المراجعات التصاعدية المتواضعة وإعادة تأكيد Citi على ثقتها في تصنيف الشراء لأسهم Palo Alto Networks.
رؤى InvestingPro
مع استمرار بالو ألتو نتوركس (NASDAQ:PANW) في التنقل عبر توقعات السوق، توفر البيانات الأخيرة من InvestingPro منظورًا أكثر تفصيلاً حول الصحة المالية للشركة وتقييم الأسهم. مع قيمة سوقية تبلغ 104.48 مليار دولار أمريكي ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 20.05% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تُظهر شركة Palo Alto Networks إمكانات نمو كبيرة في مجال صناعة البرمجيات التنافسية. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للشركة 43.66، مما يعكس مضاعف أرباح مرتفع قد يكون مؤشراً على ثقة المستثمرين في نمو الأرباح المستقبلية، كما أوضحت إحدى نصائح InvestingPro التي تتوقع نمو صافي الدخل هذا العام.
وتشير نصيحة أخرى من نصائح InvestingPro إلى أن السهم حاليًا في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يرغبون في مراقبة السهم عن كثب لأي تراجعات محتملة. كما تؤكد نسبة السعر/الدفتر للشركة البالغة 23.39 على التقييم المتميز، والذي يتماشى مع مقاييس الأداء القوي للشركة، بما في ذلك إجمالي عائد السعر الملحوظ بنسبة 71.62% لمدة عام واحد اعتبارًا من أحدث البيانات. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في تحليل البيانات المالية وتحليل الأسهم الخاصة بشركة Palo Alto Networks، تقدم InvestingPro قائمة شاملة من النصائح الإضافية، مع ما مجموعه 19 نصيحة متاحة للمستثمرين لاستكشافها.
للوصول إلى هذه الرؤى وأكثر من ذلك، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro. يوفر هذا الرمز فرصة ثمينة للمستثمرين للبقاء على اطلاع دائم واتخاذ قرارات قائمة على البيانات في سوق الأمن السيبراني الديناميكي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.