قامت شركة بايبر ساندلر يوم الأربعاء بتعديل موقفها من أسهم Digi International (NASDAQ:DGII)، وهي شركة تعمل في سوق إنترنت الأشياء (IoT)، من خلال تغيير تصنيفها للسهم إلى محايد من زيادة الوزن من خلال خفض السعر المستهدف إلى 29 دولارًا من 35 دولارًا في السابق.
سلطت الشركة الضوء على مشاركة Digi International في قطاع إنترنت الأشياء الآخذ في التوسع وتحولها نحو نموذج أعمال يركز على الإيرادات المتكررة، والذي من المتوقع أن يعزز من هامش الربح.
ووفقًا لبايبر ساندلر، وضعت إدارة Digi International أهدافًا للوصول إلى ما يقرب من 200 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) وحوالي 200 مليون دولار من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحلول السنة المالية 2028.
وتعتبر هذه الأهداف إيجابية بالنسبة للاستثمار، ولكن الشركة تشير إلى أن التحول في أعمال الشركة لا يزال قيد التنفيذ وقد يستغرق بعض الوقت لتقليل التقلبات بشكل كبير.
وأشار المحلل إلى أن الحصة السوقية لشركة Digi International في مجال إنترنت الأشياء لم تتغير، وتواجه الشركة تحديات في النمو بسبب تراجع حجم الأعمال المتراكمة لديها.
وعلاوة على ذلك، يبدو أن هناك نقصًا في المحفزات الفورية لدفع سعر السهم، على الرغم من أن الشركة تواصل السعي وراء عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي يمكن أن تكون بمثابة محفزات في المستقبل. تاريخيًا، أظهرت الإدارة قدرة على خلق قيمة للمساهمين.
يعكس تقييم بايبر ساندلر المنقح التوازن بين هذه العوامل، مما أدى إلى قرار تخفيض تصنيف السهم وخفض السعر المستهدف. تم تحديد الهدف الجديد على خلفية التحول المستمر للشركة وديناميكيات السوق الحالية.
رؤى InvestingPro
مع انتقال شركة Digi International (NASDAQ:DGII) من خلال انتقال نموذج أعمالها نحو الإيرادات المتكررة، تقدم البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 958.47 مليون دولار أمريكي، مع مضاعف أرباح مرتفع ينعكس في نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 67.97. على الرغم من هذا المضاعف المرتفع، تحافظ Digi International على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 58.2% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يؤكد قدرة الشركة على الاحتفاظ بجزء كبير من مبيعاتها كأرباح إجمالية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على توقعات متباينة: في حين يتوقع المحللون نمو صافي الدخل هذا العام وأن الشركة حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، قام اثنان من المحللين بمراجعة توقعات أرباحهما بالخفض للفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، لا تدفع Digi International حاليًا توزيعات أرباح، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار للمساهمين الذين يركزون على الدخل. ومع ذلك، فإن العائد القوي للشركة على مدى السنوات الخمس الماضية وحقيقة أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل تشير إلى استقرار الوضع المالي للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Digi International وآفاقها المستقبلية، يمكن العثور على نصائح إضافية من InvestingPro على https://www.investing.com/pro/DGII. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من النصائح التي تتجاوز النصيحتين المقدمتين هنا.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.