يوم الخميس، قامت JPMorgan بتحديث نظرتها المستقبلية لسهم Cellebrite (NASDAQ: CLBT)، وهي شركة استخبارات رقمية، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف إلى 14.00 دولارًا من 12.00 دولارًا سابقًا مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن. سلطت الشركة الضوء على الأداء الفصلي القوي لشركة Cellebrite، مشيرةً إلى نمو الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 27٪ على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التوقعات المتفق عليها.
تقوم Cellebrite حاليًا بتحويل قاعدة عملائها إلى منصة اشتراك مطورة باسم Inseyets. من المتوقع أن يمتد هذا التحول على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تسارع متوقع في النصف الثاني من العام وحتى عام 2025. ويتوقع بنك جي بي مورجان أن هذا الانتقال إلى نموذج الاشتراك يمكن أن يوفر ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 20-25%، وهو اتجاه يتسق مع الشركات الأخرى في القطاع التي شهدت تحولات مماثلة.
وتفيد التقارير بأن المنصة تتمتع بجاذبية قوية، كما يتضح من صافي معدل الاحتفاظ بالدولار الذي ظل ثابتًا عند 125% منذ الربع الأخير. بالتطلع إلى السنة المالية 25، تشير الشركة إلى أن أعمال Cellebrite الحكومية قد تشهد نمواً إضافياً إذا حصلت الشركة على شهادة FedRAMP في الوقت المناسب لدورة الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 25.
رؤى InvestingPro
تماشياً مع المشاعر الإيجابية من JPMorgan، فإن بيانات InvestingPro والنصائح التي تقدمها InvestingPro تضيء المشهد المالي لشركة Cellebrite. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.44 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من أنه يتم تداولها حاليًا بنسبة مكرر ربحية سالبة، إلا أن هامش الربح الإجمالي المرتفع البالغ 87.33% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023 يشير إلى إمكانية الربحية القوية بمجرد أن تتغلب على نفقات مرحلة النمو. ويدعم ذلك أيضًا النمو الملحوظ في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 24.98%.
هناك نصيحتان من InvestingPro قد يجدها المستثمرون ذات صلة بشكل خاص وهي هوامش الربح الإجمالية الرائعة للشركة وحقيقة أن المحللين يتوقعون أن Cellebrite ستحقق أرباحًا هذا العام. تشير هذه الرؤى إلى أن الصحة المالية لشركة Cellebrite من المرجح أن تتحسن، مما يجعلها فرصة مثيرة للاهتمام لأولئك الذين يبحثون عن فرص النمو. بالإضافة إلى ذلك، مع وجود عائد إجمالي كبير للسعر بنسبة 110.33% لمدة عام واحد، أظهرت Cellebrite ثقة كبيرة في السوق، وهو ما قد يكون مغرياً للمستثمرين المحتملين.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليلات أكثر تفصيلاً، هناك 14 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ Cellebrite، والتي يمكن الوصول إليها بعرض حصري. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يوفر نظرة أعمق في المقاييس المالية للشركة وتوقعاتها المستقبلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.