يوم الجمعة، قام دويتشه بنك بتعديل نظرته المستقبلية لسهم Workday (NASDAQ:WDAY)، وهو مزود للتطبيقات السحابية للمؤسسات للتمويل والموارد البشرية، من خلال خفض السعر المستهدف للسهم إلى 265 دولارًا من 300 دولار سابقًا. احتفظت الشركة بتصنيفها القابضة على الأسهم.
ويستند الأساس المنطقي وراء هذا التعديل إلى استمرار موقع Workday القوي في قطاع إدارة رأس المال البشري (HCM)، مع التطورات الإيجابية مثل اكتساب قوة جذب في الأسواق الأصغر وإشارات تحسن الإنتاجية داخل فريق إدارة الموارد البشرية المالية (FINS GTM). وتعتبر هذه العوامل محركات رئيسية للشركة للحفاظ على نمو قوي من رقمين.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أشار دويتشه بنك إلى أن Workday تواجه بيئة سوقية أكثر صعوبة مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يؤدي غياب بعض المزايا التي اعتمدت عليها Workday في السابق، مثل مزايا التسعير وحوافز التجديد المبكر، إلى جعل تسريع النمو على المدى القريب أكثر صعوبة.
يشير السعر المستهدف الجديد البالغ 265 دولارًا أمريكيًا إلى مضاعف 30 مرة على التدفق النقدي الحر المتوقع للشركة للسنة التقويمية 2025 (CY25E FCF). يعكس هذا التقييم توقعات البنك الحذرة بشأن آفاق نمو Workday على المدى القريب في مشهد السوق المتغير.
رؤى InvestingPro
بينما تتنقل Workday (NASDAQ:WDAY) بين تعقيدات السوق، توفر أحدث البيانات من InvestingPro صورة أوضح لمركزها المالي. فمع رسملة سوقية قوية تبلغ 69.21 مليار دولار أمريكي ونمو إيرادات مرتفع بنسبة 16.78% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، تُظهر الشركة أداءً قويًا في صناعة البرمجيات التنافسية. ويقترن هذا النمو بهامش ربح إجمالي كبير يبلغ 75.6%، مما يشير إلى كفاءة العمليات والإمساك القوي بإدارة التكاليف.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على الحصافة المالية لشركة Workday، حيث تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون، مما يوفر لها قاعدة مالية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الشركة عند نسبة مكرر ربحية منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنظر إلى أرباحها المحتملة. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro أكثر من 10 نصائح إضافية حول Workday، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض خاص. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يوفر المزيد من الرؤى لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.